تحلیل آمازون AMZN

تصویر امروز بازار

آمازون چهارشنبه با شکاف مثبت باز شد و روی ۲۶۶٫۰۳ دلار بسته شد. پنجشنبه تا ۲۷۳٫۲۳ دلار بالا رفت، بعد تا ۲۵۲٫۲۷ دلار ریخت و روی ۲۶۰٫۲۱ دلار بسته شد که افت ۲٫۱۹ درصدی است.

در معاملات شبانه (Overnight) قیمت ۲۵۶٫۹۵ دلار است، یعنی حدود ۱٫۲۵ درصد پایین‌تر از بسته شدن پنجشنبه. سطوح این تحلیل از همین قیمت چیده شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

افت پنجشنبه آمازون در ساعت اول بازار رخ داد و بعد از آن قیمت تا ۲۶۱٫۶۶ دلار برگشت. کف عصر در ۲۵۷٫۷۳ دلار بالاتر از کف صبح ماند، اما قیمت شبانه حالا زیر همان کف عصر است.

محدوده ۲۶۰٫۲۱ تا ۲۶۱٫۶۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ بسته شدن پنجشنبه تا سقف برگشت عصر. سطح تصمیم ۲۵۲٫۲۷ دلار است، یعنی کف پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر برگشت تند از سقف تازه و افت شبانه تکیه دارد. هدف ۲۵۰ دلار است، زیر کف پنجشنبه.

مرز ابطال ۲۶۷ دلار است، بالای بسته شدن چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی سهم ریزش پنجشنبه را جبران کرده است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۸٫۵۸ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) آمازون حدود ۶۰ است. شکاف مثبت چهارشنبه از ۲۵۲٫۴۵ دلار شروع شد و کف پنجشنبه دقیقا کنار همین رقم متوقف شد؛ یعنی خریدار از لبه شکاف دفاع کرده است. اگر سهم بالای ۲۶۱٫۶۶ دلار بسته شود، سناریوی نزولی کنار می‌رود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم نزدک ۱۰۰ است: قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.