تحلیل آمازون AMZN

تصویر امروز بازار

آمازون پنجشنبه از سقف ۲۷۳٫۲۳ دلار تا ۲۵۲٫۲۷ دلار ریخت و روی ۲۶۰٫۲۱ دلار بسته شد. جمعه از ۲۵۹٫۸۱ دلار شروع کرد، سقف روز ۲۶۴٫۱۸ دلار و کف روز ۲۵۸٫۵۳ دلار بود و روی ۲۵۹٫۳ دلار بسته شد که افت ۰٫۳۵ درصدی است. قیمت معاملات شبانه امروز ۲۶۱٫۴ دلار است و مبنای این تحلیل قرار گرفته.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن جمعه مثبت معامله می‌شوند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد بالاتر است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سهم جمعه تمام روز بالاتر از کف پنجشنبه ماند و افت ساعت پایانی هم بالای ۲۵۸٫۵۳ دلار متوقف شد. شکاف مثبت چهارشنبه از ۲۵۲٫۴۵ دلار شروع شده بود و کف پنجشنبه درست کنار همین رقم ثبت شد.

محدوده ۲۵۸٫۵۳ تا ۲۵۹٫۳۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ از کف جمعه تا بسته شدن. سطح تصمیم ۲۶۴٫۱۸ دلار است، یعنی سقف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر دفاع خریدار از لبه شکاف چهارشنبه و مثبت بودن معاملات شبانه تکیه دارد. هدف ۲۶۷٫۸ دلار است، در میانه مسیر افت پنجشنبه.

مرز ابطال ۲۵۰٫۳ دلار است، زیر کف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی شکاف چهارشنبه کامل پر شده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۹٫۱۹ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) آمازون حدود ۵۴ است. آمازون با وجود ریزش پنجشنبه هنوز بالاتر از قیمت پیش از گزارش فصلی معامله می‌شود و اگر بازار سود این رشد را بگیرد، سهم می‌تواند به کف پنجشنبه برگردد. بسته شدن زیر ۲۵۸٫۵۳ دلار اولین نشانه این حالت است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم همراهی نزدک ۱۰۰ است.

فردا سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.