تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تصویر بازار طلای ۱۸ عیار

بازار طلا و ارز ایران جمعه‌ها تعطیل است و ارقام این تحلیل بر پایه بسته شدن پنجشنبه ۱۴ آبان است؛ سناریو برای بازگشایی شنبه چیده شده. هر گرم طلای ۱۸ عیار پنجشنبه روی ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ تومان بسته شد که ۰٫۴ درصد بالاتر از بسته شدن چهارشنبه در ۲۶٬۰۶۲٬۱۰۰ تومان است.

معاملات پنجشنبه از ۲۶٬۰۶۲٬۸۰۰ تومان شروع شد، تا ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ تومان بالا رفت و کف روز ۲۶٬۰۳۹٬۵۰۰ تومان بود.

ساختار یک هفته اخیر

طلای ۱۸ عیار شنبه گذشته تا ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ تومان پایین رفته بود. از آن روز بسته شدن‌ها با یک وقفه در سه‌شنبه بالا آمده‌اند: ۲۵٬۵۷۹٬۲۰۰ تومان در یکشنبه، ۲۵٬۸۱۳٬۳۰۰ تومان در دوشنبه، ۲۶٬۰۶۲٬۱۰۰ تومان در چهارشنبه و ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ تومان در پنجشنبه.

رشد پنجشنبه اما کوچک بود و قیمت نتوانست بالای سقف روز در ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ تومان بماند.

فاصله با قیمت برابری

قیمت برابری یعنی رقمی که از اونس جهانی و نرخ دلار آزاد برای هر گرم طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید. با اونس ۴٬۰۴۷ دلاری امروز و دلار ۲۶۶٬۹۰۰ تومانی پنجشنبه، قیمت برابری حدود ۲۶٬۰۴۵٬۰۰۰ تومان است و نسبت قیمت بازار به آن ۱٫۰۰۴۷ می‌شود.

این فاصله کوچک است، اما جهت آن مهم است. اونس جهانی پنجشنبه صبح تا محدوده ۴٬۱۴۷ دلار بالا رفته بود و امروز در محدوده ۴٬۰۴۵ دلار معامله می‌شود. یعنی قیمت داخلی پنجشنبه با اونس بالاتری ساخته شد و حالا کمی بالاتر از قیمت برابری است. دلار آزاد هم در دو جلسه اخیر پایین آمده و قیمت برابری را پایین‌تر برده است.

ناحیه عرضه و سطح تصمیم

محدوده ۲۶٬۱۱۰٬۴۰۰ تا ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ تومان روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ سقف چهارشنبه تا سقف پنجشنبه.

سطح تصمیم ۲۶٬۰۳۹٬۵۰۰ تومان است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن روزانه زیر این رقم یعنی رشد این هفته متوقف شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر عقب‌نشینی اونس جهانی بعد از بسته شدن بازار ایران و افت دلار آزاد تکیه دارد. هدف ۲۵٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان است، کنار بسته شدن سه‌شنبه در ۲۵٬۵۰۹٬۵۰۰ تومان.

مرز ابطال ۲۶٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان است، بالای سقف ۲۶ اکتبر در ۲۶٬۶۹۹٬۱۰۰ تومان. بسته شدن روزانه بالای آن یعنی خریدار سقف دو هفته اخیر را شکسته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این بازار در دو هفته اخیر حدود ۴۹۰٬۰۰۰ تومان است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۱٫۳ برابر این دامنه با قیمت بسته شدن پنجشنبه فاصله دارد تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

روند یک هفته اخیر طلای داخلی صعودی بوده و خریدار در هر افت وارد شده است. اگر اونس جهانی بعد از گزارش اشتغال آمریکا دوباره بالای ۴٬۱۰۰ دلار برود، قیمت برابری بالا می‌رود و سناریوی نزولی ضعیف می‌شود. این ریسک جدی است. بسته شدن بالای ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ تومان اولین نشانه این تغییر است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رقم بازگشایی شنبه نسبت به کف پنجشنبه در ۲۶٬۰۳۹٬۵۰۰ تومان است. نشانه دوم بسته شدن هفتگی اونس جهانی امشب است که بعد از گزارش اشتغال آمریکا رقم می‌خورد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.