تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تصویر امروز بازار طلای ۱۸ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۵٬۳۳۶٬۱۰۰ تومان معامله می‌شود که ۱٫۰۱ درصد پایین‌تر از بسته شدن شنبه در ۲۵٬۵۹۴٬۰۰۰ تومان است. شنبه هم قیمت از ۲۶٬۱۶۵٬۸۰۰ تومان شروع کرد و تا ۲۵٬۵۹۳٬۳۰۰ تومان پایین آمد.

سقف امروز ۲۵٬۴۵۲٬۲۰۰ تومان و کف امروز ۲۵٬۳۲۵٬۵۰۰ تومان است. افت دو روز اخیر نسبت به بسته شدن پنجشنبه در ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ تومان به حدود ۳٫۲ درصد رسیده است.

ساختار دو هفته اخیر

کف‌های روزانه از شنبه گذشته پله‌پله بالا آمده‌اند: ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ تومان در شنبه ۹ آبان، ۲۵٬۲۳۲٬۵۰۰ تومان در یکشنبه، ۲۵٬۲۵۴٬۲۰۰ تومان در سه‌شنبه و ۲۵٬۳۲۵٬۵۰۰ تومان امروز. با وجود افت دو روز اخیر، کف امروز هنوز بالای کف سه‌شنبه است.

در طرف مقابل، سقف پنجشنبه در ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ تومان پایین‌تر از سقف‌های اواخر مهر ماند و ریزش شنبه از همان نزدیکی شروع شد.

فاصله با قیمت برابری

قیمت برابری یعنی رقمی که از اونس جهانی و نرخ دلار آزاد برای هر گرم طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید. با اونس ۴٬۰۷۰ دلاری در بسته شدن جمعه و دلار ۲۶۵٬۱۰۵ تومانی امروز، قیمت برابری حدود ۲۶٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان است و نسبت قیمت بازار به آن ۰٫۹۷۳۷ می‌شود.

این نسبت شنبه حدود ۰٫۹۸ بود و امروز پایین‌تر رفته است. بازه سه ماه اخیر آن تقریبا از ۰٫۹۵۷ تا ۱٫۰۱۷ بوده و رقم امروز زیر میانه این بازه قرار دارد، یعنی طلای داخلی از ارزش اونس عقب مانده است.

ناحیه تقاضا و سطح تصمیم

محدوده ۲۵٬۲۳۲٬۵۰۰ تا ۲۵٬۳۲۵٬۵۰۰ تومان روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف یکشنبه گذشته تا کف امروز. قیمت امروز درست بالای این ناحیه معامله می‌شود.

سطح تصمیم ۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان است، نزدیک کف و بسته شدن شنبه. بسته شدن روزانه بالای آن یعنی افت امروز جبران شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های بالاتر دو هفته اخیر، ناحیه تقاضای زیر قیمت و فاصله منفی با قیمت برابری تکیه دارد. هدف ۲۵٬۹۰۲٬۶۰۰ تومان است، یعنی سقف دوشنبه ۱۱ آبان.

مرز ابطال ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است، زیر کف شنبه ۹ آبان. بسته شدن روزانه زیر آن یعنی ساختار کف‌های بالاتر از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این بازار در دو هفته اخیر حدود ۴۷۷٬۰۰۰ تومان است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۱٫۲ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

فروشنده دو روز پیاپی قیمت را از رقم بازگشایی پایین آورده است و دلار آزاد هم امروز افت کرده، که قیمت برابری را پایین می‌کشد. اگر قیمت زیر ۲۵٬۲۳۲٬۵۰۰ تومان بسته شود، کف ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ تومان دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن امروز نسبت به ناحیه تقاضا است. نشانه دوم بازگشایی اونس جهانی در بامداد دوشنبه است، چون تا آن زمان فقط دلار آزاد قیمت برابری را جابه‌جا می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.