تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تصویر امروز بازار طلای ۱۸ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۵٬۵۰۶٬۸۰۰ تومان معامله می‌شود که ۰٫۳۵ درصد بالاتر از بسته شدن یکشنبه در ۲۵٬۴۱۷٬۱۰۰ تومان است.

یکشنبه قیمت از ۲۵٬۳۸۱٬۸۰۰ تومان شروع کرد، تا ۲۵٬۲۵۳٬۹۰۰ تومان پایین رفت و بعد تا ۲۵٬۵۵۶٬۳۰۰ تومان برگشت. افت دو جلسه قبل از آن، از بسته شدن پنجشنبه در ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ تومان، حدود ۲٫۹ درصد بود.

ساختار دو هفته اخیر

کف‌های روزانه سه بار در یک محدوده باریک متوقف شده‌اند: ۲۵٬۲۳۲٬۵۰۰ تومان در یکشنبه ۱۰ آبان، ۲۵٬۲۵۴٬۲۰۰ تومان در سه‌شنبه ۱۲ آبان و ۲۵٬۲۵۳٬۹۰۰ تومان در یکشنبه ۱۷ آبان. پایین‌تر از این سه کف، کف شنبه ۹ آبان در ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ تومان قرار دارد.

در طرف بالا، سقف پنجشنبه در ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ تومان بود و ریزش شنبه از همان محدوده شروع شد. سقف دوشنبه ۱۱ آبان در ۲۵٬۹۰۲٬۶۰۰ تومان نزدیک‌ترین سقف میانی بالای قیمت است.

فاصله با قیمت برابری

قیمت برابری یعنی رقمی که از اونس جهانی و نرخ دلار آزاد برای هر گرم طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید. با اونس ۴٬۱۰۱ دلاری و دلار ۲۶۵٬۸۰۰ تومانی امروز، قیمت برابری حدود ۲۶٬۲۸۴٬۰۰۰ تومان است و نسبت قیمت بازار به آن ۰٫۹۷۰۴ می‌شود.

این نسبت یکشنبه حدود ۰٫۹۷۸ بود. بازه سه ماه اخیر آن تقریبا از ۰٫۹۵۷ تا ۱٫۰۱۷ بوده و رقم امروز در یک‌سوم پایین این بازه است. اونس جهانی از جمعه بالاتر آمده ولی طلای داخلی هنوز آن را دنبال نکرده است.

ناحیه تقاضا و سطح تصمیم

محدوده ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ تا ۲۵٬۲۵۴٬۲۰۰ تومان روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف شنبه ۹ آبان تا کف سه‌شنبه ۱۲ آبان. سایه پایین کندل یکشنبه دقیقا به لبه بالای این ناحیه رسید و برگشت.

سطح تصمیم ۲۵٬۵۵۶٬۳۰۰ تومان است، یعنی سقف یکشنبه. بسته شدن روزانه بالای آن نشان می‌دهد خریدار از کف سه‌قلو کنترل را گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است. پشتوانه آن کف سه‌قلوی بالای ناحیه تقاضا و فاصله منفی با قیمت برابری است. هدف ۲۵٬۹۰۲٬۶۰۰ تومان است، یعنی سقف دوشنبه ۱۱ آبان.

مرز ابطال ۲۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان است، زیر کف شنبه ۹ آبان. بسته شدن روزانه زیر آن یعنی کف سه‌قلو شکسته و ناحیه تقاضا از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این بازار در دو هفته اخیر حدود ۴۷۷٬۰۰۰ تومان است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

سقف روزانه بعد از پنجشنبه دو جلسه پیاپی پایین‌تر آمده است. اگر قیمت زیر ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ تومان بسته شود، کف سه‌قلو شکسته و افت به سمت ۲۵ میلیون تومان ادامه پیدا می‌کند.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن امروز نسبت به سطح تصمیم ۲۵٬۵۵۶٬۳۰۰ تومان است. نشانه دوم مسیر دلار آزاد است؛ دلار یکشنبه به پایین‌ترین قیمت سه هفته اخیر رسید و ادامه افت آن قیمت برابری طلا را پایین می‌کشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.