تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

گزارش اشتغال آمریکا جمعه ۱۶۵ هزار شغل تازه نشان داد، در حالی که پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل بود. نرخ بیکاری ۴٫۱ درصد و رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۴ درصد ثبت شد. اونس طلا بعد از انتشار این گزارش تا ۴٬۰۲۹٫۸۳ دلار پایین رفت، اما بخش بزرگی از افت را جبران کرد و روی ۴٬۰۷۰٫۵۹ دلار بسته شد.

معاملات امروز از ۴٬۰۶۱٫۸۹ دلار شروع شد و کف روز ۴٬۰۵۴٫۳۹۵ دلار در ساعت ۰۳:۰۰ به وقت تهران ثبت شد. بعد از آن خریداران قیمت را در چند کندل تا ۴٬۱۳۴٫۱۳۵ دلار در ساعت ۰۵:۳۰ بالا بردند. قیمت فعلی ۴٬۱۱۸٫۳۱۵ دلار است و نسبت به بسته شدن جمعه رشد ۱٫۱۷ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

خریدار امروز دست بالا را دارد. سقف جمعه در ۴٬۱۰۷٫۰۸۵ دلار امروز صبح با یک کندل بلند شکسته شد. بعد از آن قیمت دو بار تا محدوده ۴٬۱۳۲٫۷۲ تا ۴٬۱۳۴٫۱۳۵ دلار بالا رفت و اصلاح‌ها بالای ۴٬۱۱۴٫۴۹ دلار متوقف شدند.

محدوده ۴٬۱۰۵ تا ۴٬۱۱۴٫۴۹ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ سقف شکسته‌شده جمعه که حالا نقش حمایت را دارد. سطح تصمیم ۴٬۱۰۷٫۰۸۵ دلار است، یعنی همان سقف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر شکست سقف جمعه و عقب‌نشینی شاخص دلار از سقف روز گزارش اشتغال تکیه دارد. هدف ۴٬۱۸۵ دلار است، بالاتر از سقف پنجشنبه گذشته در ۴٬۱۴۶٫۹۲ دلار که بالاترین رقم از ۲۰ اکتبر بود.

مرز ابطال ۴٬۰۱۵ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کل جهش امروز و برگشت بعد از گزارش اشتغال از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۸۶٫۶ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) طلا حدود ۴۷ است و هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده، اما جهش امروز در ساعت‌های کم‌حجم بازار آسیا رخ داده و معامله‌گران اروپایی و آمریکایی هنوز درباره آن تصمیم نگرفته‌اند؛ اگر بازار پیش از عدد تورم محتاط شود، برگشت به داخل ناحیه تقاضا محتمل است.

بسته شدن زیر ۴٬۱۰۵ دلار یعنی قیمت دوباره به محدوده معاملات جمعه برگشته و سناریوی صعودی ضعیف شده است.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول رفتار قیمت در اصلاح به ناحیه تقاضاست. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) جمعه بعد از این گزارش تا ۱۰۲٫۳۵۸ واحد بالا رفت و روی ۱۰۲٫۲۷۹ واحد بسته شد. امروز صبح سقف‌های آن پایین آمده و تا ۱۰۲٫۰۸۷ واحد عقب نشسته است.

امروز داده مهم اقتصادی از آمریکا منتشر نمی‌شود و ساعت ۲۰:۵۵ به وقت تهران اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، سخنرانی می‌کند. فردا سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.