تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا دوشنبه از ۴٬۰۶۱٫۸۹ دلار شروع کرد و بعد از ثبت کف ۴٬۰۵۴٫۳۹ دلار در ساعت‌های اول، تا ۴٬۱۴۸٫۷۱ دلار بالا رفت. بسته شدن روز ۴٬۱۴۰٫۶۸۵ دلار بود، یعنی حدود ۱٫۷ درصد بالاتر از جمعه؛ این بزرگ‌ترین رشد روزانه طلا از ۴ نوامبر بود که اونس در یک روز بیش از ۱۲۰ دلار جهش کرد و از محدوده ۳٬۹۲۰ دلار تا بالای ۴٬۰۶۰ دلار رفت.

معاملات امروز از ۴٬۱۳۵٫۷۸ دلار شروع شد و کف روز ۴٬۱۰۸٫۲۱۵ دلار در ساعت ۰۷:۰۰ به وقت تهران ثبت شد. قیمت فعلی ۴٬۱۲۵٫۴۴۵ دلار است و نسبت به بسته شدن دوشنبه افت ۰٫۳۷ درصدی دارد.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

روی نمودار نیم‌ساعته کف‌ها از دوشنبه صبح مرتب بالاتر آمده‌اند: ۴٬۰۵۴٫۳۹، بعد ۴٬۰۸۴٫۴۹ و در آخر ۴٬۱۰۰٫۵۹ دلار. اصلاح امروز صبح هم بالای این آخرین کف متوقف شد.

محدوده ۴٬۱۰۰٫۵۹ تا ۴٬۱۰۸٫۲۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است؛ کف عصر دوشنبه و کف امروز صبح که هر دو با کندل‌های خرید جواب گرفتند. سطح تصمیم ۴٬۱۴۸٫۷۱ دلار است، یعنی سقف دوشنبه که هنوز شکسته نشده.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های بالاتر و ضعف شاخص دلار تکیه دارد. هدف ۴٬۱۹۰ دلار است، کمی پایین‌تر از سقف ۱۶ اکتبر در ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار که بالاترین رقم بیست روز اخیر است.

مرز ابطال ۴٬۰۲۰ دلار است، زیر کف جمعه در ۴٬۰۲۹٫۸۳ دلار. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کل رشد دوشنبه از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۸۷٫۲۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) طلا حدود ۵۰ است و جهت روشنی نشان نمی‌دهد. اگر تورم آمریکا بالاتر از پیش‌بینی بیاید، دلار می‌تواند بخشی از افت دوشنبه را جبران کند و طلا به داخل ناحیه تقاضا برگردد.

بسته شدن زیر ۴٬۱۰۰٫۵۹ دلار ساختار کف‌های بالاتر را می‌شکند و سناریوی صعودی را ضعیف می‌کند.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول عبور قیمت از سقف دوشنبه است. نشانه دوم رفتار شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) دوشنبه از ۱۰۲٫۲۸۴ تا ۱۰۱٫۶۴۲ واحد پایین آمد و روی ۱۰۱٫۶۷۷ واحد بسته شد. امروز صبح در محدوده باریک ۱۰۱٫۶۲ تا ۱۰۱٫۷۴ واحد معامله می‌شود.

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، سخنرانی می‌کند. ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.