تحلیل تسلا TSLA

تصویر امروز بازار

تسلا پنجشنبه گذشته تا ۳۳۸٫۱۵ دلار ریخت و جمعه روی ۳۵۸٫۲۲ دلار بسته شد. دوشنبه از ۳۶۰٫۲۵ دلار شروع کرد، تا ۳۸۲٫۲ دلار بالا رفت و روی ۳۷۸٫۰۵ دلار بسته شد که رشد ۵٫۵۴ درصدی است.

در همان روز اس‌اند‌پی ۵۰۰ با رشد ۲٫۳۵ درصدی بهترین روز خود از آوریل را ثبت کرد. داوجونز ۲٫۱۵ درصد و نزدک کامپوزیت ۲٫۷۴ درصد بالا رفتند، هرچند سهم انویدیا افت کرد. در معاملات شبانه سهم حدود ۳۷۷٫۶ دلار معامله می‌شود و این عدد قیمت مرجع تحلیل است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، یک ساعت بعد از انتشار عدد تورم.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سهم دوشنبه از سقف جمعه در ۳۶۳٫۸۴ دلار گذشت و تا پایان روز نزدیک سقف ماند. اصلاح‌های ساعت پایانی کوتاه بودند.

محدوده ۳۷۲ تا ۳۷۴٫۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است. سطح تصمیم ۳۸۲٫۲ دلار است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر شکست سقف جمعه و بسته شدن نزدیک سقف روز تکیه دارد. هدف ۳۹۱ دلار است، نزدیک سقف ۴ نوامبر در ۳۹۲٫۰۴ دلار.

مرز ابطال ۳۵۷٫۹ دلار است، زیر کف دوشنبه و بسته شدن جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کل رشد دوشنبه برگشته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۱۶٫۷۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) تسلا حدود ۴۲ است. تسلا در دو هفته اخیر نوسان بسیار زیادی داشته و میانگین دامنه روزانه آن بیش از ۴ درصد است؛ اصلاح ۱۰ دلاری در یک روز برای این سهم عادی است.

بسته شدن زیر ۳۷۲ دلار اولین نشانه ضعف این سناریو است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم کنار ۳۸۲٫۲ دلار در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم جهت نزدک بعد از انتشار عدد تورم است.

ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.