تحلیل اپل AAPL

تصویر امروز بازار

اپل جمعه روی ۳۴۲٫۳۷ دلار بسته شد. دوشنبه از ۳۴۵ دلار شروع کرد، تا ۳۵۲٫۳۳ دلار بالا رفت و روی ۳۵۰٫۶۹ دلار بسته شد که رشد ۲٫۴۳ درصدی است.

در همان روز اس‌اند‌پی ۵۰۰ با رشد ۲٫۳۵ درصدی بهترین روز خود از آوریل را ثبت کرد. داوجونز ۲٫۱۵ درصد و نزدک کامپوزیت ۲٫۷۴ درصد بالا رفتند، هرچند سهم انویدیا افت کرد. در معاملات شبانه سهم حدود ۳۵۱٫۳۵ دلار معامله می‌شود و این عدد قیمت مرجع تحلیل است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، یک ساعت بعد از انتشار عدد تورم.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف ۵ نوامبر در ۳۵۵٫۳۸ دلار بالاترین قیمت سه ماه اخیر است. سهم دوشنبه از سقف جمعه در ۳۴۵٫۷۹ دلار گذشت و کف‌های ساعت پایانی بالای ۳۴۸٫۸۲ دلار ماندند.

محدوده ۳۴۷٫۵ تا ۳۴۸٫۸۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است. سطح تصمیم ۳۵۲٫۳۳ دلار است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر شکست سقف جمعه و نزدیک شدن به سقف سه‌ماهه تکیه دارد. هدف ۳۵۷٫۵ دلار است، بالاتر از سقف ۵ نوامبر.

مرز ابطال ۳۴۰ دلار است، نزدیک کف جمعه در ۳۳۸٫۳ دلار. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی رشد دوشنبه کامل از دست رفته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۸٫۷۷ است: مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اپل حدود ۵۲ است. سهم هفته گذشته یک بار از نزدیکی سقف سه‌ماهه برگشت و اگر این بار هم فروشنده در محدوده ۳۵۵ دلار وارد شود، سقف دوقلو شکل می‌گیرد.

بسته شدن زیر ۳۴۷٫۵ دلار اولین نشانه ضعف این سناریو است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم کنار ۳۵۲٫۳۳ دلار در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم جهت نزدک بعد از انتشار عدد تورم است.

ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.