تحلیل آمازون AMZN

تصویر امروز بازار

آمازون جمعه روی ۲۵۹٫۳ دلار بسته شد. دوشنبه از ۲۶۹٫۳۲ دلار شروع کرد و در نیم ساعت اول تا ۲۷۵٫۳۴ دلار بالا رفت. بعد از آن فروشنده وارد شد و سهم روی ۲۶۶٫۹۳ دلار بسته شد؛ با وجود رشد ۲٫۹۴ درصدی نسبت به جمعه، پایین‌تر از قیمت شروع روز.

در همان روز اس‌اند‌پی ۵۰۰ با رشد ۲٫۳۵ درصدی بهترین روز خود از آوریل را ثبت کرد. داوجونز ۲٫۱۵ درصد و نزدک کامپوزیت ۲٫۷۴ درصد بالا رفتند، هرچند سهم انویدیا افت کرد. در معاملات شبانه سهم حدود ۲۶۸٫۴۵ دلار معامله می‌شود و این عدد قیمت مرجع تحلیل است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، یک ساعت بعد از انتشار عدد تورم.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف دوشنبه در نیم ساعت اول بازار ثبت شد و بعد از آن سقف‌ها و کف‌های نیم‌ساعته پایین‌تر آمدند تا سهم نزدیک کف روز بسته شد. شکاف میان بسته شدن جمعه و شروع دوشنبه هنوز پر نشده است.

محدوده ۲۷۰٫۵ تا ۲۷۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده است. سطح تصمیم ۲۶۶٫۹۱ دلار است، یعنی کف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر برگشت از سقف بیست‌روزه و بسته شدن نزدیک کف روز تکیه دارد. هدف ۲۶۰ دلار است، کمی بالاتر از بسته شدن جمعه، یعنی جایی که شکاف دوشنبه پر می‌شود.

مرز ابطال ۲۷۹ دلار است، بالاتر از سقف دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار سقف دیروز را پس گرفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۹٫۱۹ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) آمازون حدود ۵۴ است و روند چندروزه سهم بعد از گزارش فصلی هنوز صعودی است. اگر بازار امروز رشد دوشنبه را ادامه دهد، آمازون می‌تواند بدون پر کردن شکاف دوباره به سقف دیروز برگردد.

بسته شدن بالای ۲۷۲ دلار اولین نشانه ضعف این سناریو است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم کنار ۲۶۶٫۹۱ دلار در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم جهت نزدک بعد از انتشار عدد تورم است.

ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.