تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر شد و برای اکتبر رشد ماهانه ۰٫۴ درصد نشان داد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصد. تورم هسته هم ۰٫۳ درصد رشد کرد، در حالی که بازار ۰٫۲ درصد انتظار داشت. بعد از این عدد، بازار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقریبا قطعی می‌داند و بازده اوراق دوساله آمریکا حدود ۱۵ صدم درصد بالا رفت.

اونس طلا سه‌شنبه از ۴٬۱۳۵٫۷۸ دلار شروع کرد. کندل نیم‌ساعته ساعت ۱۷:۰۰ از ۴٬۰۸۱٫۰۱ تا ۴٬۰۳۹٫۷۲ دلار پایین آمد و افت تا کف ۴٬۰۱۳٫۶۴ دلار در ساعت ۲۰:۰۰ ادامه پیدا کرد. بسته شدن روز ۴٬۰۳۲٫۵۱۵ دلار بود، حدود ۲٫۶ درصد پایین‌تر از دوشنبه.

معاملات امروز از ۴٬۰۳۵٫۳۹۵ دلار شروع شد و کف روز ۴٬۰۲۶٫۶ دلار در ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران ثبت شد. قیمت فعلی ۴٬۰۵۵٫۶۷ دلار است و نسبت به بسته شدن سه‌شنبه رشد ۰٫۵۷ درصدی دارد.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

افت سه‌شنبه سقف دوشنبه در ۴٬۱۴۸٫۷۱ دلار را دست‌نخورده گذاشت و چند کف نیم‌ساعته را پشت سر هم شکست. برگشت امروز صبح از ۴٬۰۲۶٫۶ دلار شروع شده و هنوز به محدوده‌ای که ریزش بعد از تورم از آن آغاز شد نرسیده است.

محدوده ۴٬۰۶۸٫۷۲ تا ۴٬۰۸۱٫۰۱ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده است؛ همان محدوده‌ای که طلا پیش از انتشار عدد تورم در آن معامله می‌شد. سطح تصمیم ۴٬۰۲۶٫۶ دلار است، یعنی کف امروز.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر بالا رفتن بازده اوراق و قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره در دسامبر تکیه دارد. هدف ۳٬۹۸۵ دلار است، پایین‌تر از کف سه‌شنبه در ۴٬۰۱۳٫۶۴ دلار.

مرز ابطال ۴٬۱۶۸ دلار است، بالاتر از سقف سه‌شنبه در ۴٬۱۴۶٫۷۴ دلار. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی کل افت روز تورم جبران شده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۹۰٫۶۵ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) طلا حدود ۴۴ است و فشار فروش هنوز به محدوده افراطی نرسیده. طلا در دو هفته اخیر چند بار بعد از افت‌های تند خریدار پیدا کرده و کف ۳۰ اکتبر در ۳٬۸۷۰٫۳۲ دلار پایین‌ترین قیمت بیست روز اخیر است.

بسته شدن بالای ۴٬۰۸۱٫۰۱ دلار نشان می‌دهد خریداران محدوده پیش از تورم را پس گرفته‌اند و سناریوی نزولی ضعیف شده است.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول واکنش قیمت در ناحیه عرضه است. نشانه دوم رفتار شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) سه‌شنبه از ۱۰۱٫۴۸۸ تا ۱۰۲٫۴۱ واحد بالا رفت و روی ۱۰۲٫۲۱۷ واحد بسته شد. امروز صبح در محدوده باریک ۱۰۲٫۲۱ تا ۱۰۲٫۳۰ واحد معامله می‌شود.

تقویم امروز سبک است. ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی می‌کند. فردا ساعت ۱۰:۳۰ رشد اقتصادی (GDP) انگلستان و ساعت ۱۷:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.