تحلیل نفت برنت Brent

نفت برنت در آخرین معامله در ۸۷.۷۵ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۱.۹ درصد افت داشته است. قیمت بین ۸۵.۸۵ و ۹۰.۰۷ دلار نوسان کرده.

ساختار بازار

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۸۷.۲۰ و مرز اعتبار ۸۹.۴۵ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۸۵.۸۵ دلار پایین رفت. مرز اعتبار لمس نشد.

مثل WTI، اینجا هم بعد از رسیدن به هدف تصویر عوض شد و امروز جهت را برعکس می‌خوانم. مسیر این چرخش سه مرحله داشت.

مرحله‌ی اول: پس از لمس ۸۵.۸۵ دلار، یک کندل بلند صعودی قیمت را تا ۸۸.۴۲ دلار بالا برد.

مرحله‌ی دوم: قیمت تا حوالی ۸۷ دلار اصلاح کرد و حدود بیست کندل در محدوده‌ی باریک ۸۶.۹۰ تا ۸۷.۲۵ دلار درجا زد.

مرحله‌ی سوم: یک کندل نزولی از زیر آن پایه بیرون زد و تا ۸۶.۲۲ دلار پایین رفت، اما بلافاصله کندل بعدی تمام آن مسیر را پس گرفت و قیمت به داخل محدوده برگشت.

چرا آن حرکت پایین مهم است

وقتی قیمت از یک پایه بیرون می‌زند و در همان کندل بعدی به داخلش برمی‌گردد، شکست کاذب رخ داده. معنایش این است که دستورهای فروشِ پشت آن پایه فعال شدند اما ادامه‌ای در کار نبود.

در ادبیات اسمارت مانی به این حرکت برداشت نقدینگی می‌گویند و معمولاً پیش از حرکت اصلی در جهت مخالف اتفاق می‌افتد. اینجا هم دقیقاً همان شد: بعد از آن برگشت، قیمت چند کندل روی سقف پایه ماند و بعد با کندلی که حجمش بیش از چهار برابر میانگین محدوده بود، تا ۸۷.۹۲ دلار بالا رفت.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محدوده‌ی ۸۶.۹۰ تا ۸۷.۲۵ دلار همان پایه است و حالا نقش حمایت دارد. ناحیه‌ی ۸۶.۲۰ تا ۸۶.۶۰ دلار محل برداشت است و اگر قیمت دوباره به آنجا برسد، سناریو دیگر معنا ندارد.

بالاتر، ناحیه‌ی ۸۸.۲۰ تا ۸۸.۴۵ دلار سقف موج قبلی و اولین مانع جدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۸۸.۲۰ تا ۸۸.۴۵ دلار. مرز تصمیم: سطح ۸۷.۲۵ دلار، یعنی سقف پایه. حمایت: ناحیه‌ی ۸۶.۹۰ تا ۸۷.۲۵ دلار. برداشت نقدینگی: ناحیه‌ی ۸۶.۲۰ تا ۸۶.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. تا وقتی قیمت بالای ۸۷.۲۵ دلار می‌ماند، ساختار شکست معتبر است و هدف نخست محدوده‌ی ۸۸.۴۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۶.۹۰ دلار است.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف حدود ۰.۶۵ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۰.۸۵ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده زیر یک. ورود در قیمت فعلی منطقی نیست؛ بازگشت به ناحیه‌ی ۸۷.۲۵ تا ۸۷.۴۰ دلار نقطه‌ی بهتری است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۸۶.۹۰ دلار بسته شود، پایه از دست رفته و برداشت نقدینگیِ پیشین بی‌اثر می‌شود. در آن حالت هدف بعدی ناحیه‌ی ۸۶.۲۰ دلار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

برنت و WTI امروز هر دو صعودی خوانده شده‌اند و ساختارشان تقریباً یکی است. برنت یک نشانه‌ی اضافه دارد و آن، شکست کاذب رو به پایین پیش از حرکت صعودی است. اگر بخواهید فقط یکی را انتخاب کنید، ساختار برنت کمی کامل‌تر است. هر دو نماد به دلار حساس‌اند، پس شاخص دلار را هم‌زمان دنبال کنید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.