تحلیل نفت برنت Brent

نفت برنت در آخرین معامله در ۸۸.۳۷ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۴ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۸۵.۸۵ و ۸۹.۴۰ دلار نوسان کرده.

هدف پنجشنبه زده شد

در تحلیل پنجشنبه سناریوی صعودی با هدف ۸۸.۴۰ و مرز اعتبار ۸۶.۹۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۸۹.۴۰ دلار بالا رفت، یعنی یک دلار بالاتر از هدف. مرز اعتبار لمس نشد.

آن تحلیل روی سه نشانه بنا شده بود: کف بالاتر، پایه‌ی افقی و یک شکست کاذب رو به پایین پیش از حرکت اصلی. هر سه درست بودند و برنت حتی از WTI هم بیشتر رشد کرد.

ساختار بازار

ساختار صعودی است و کف‌ها پیوسته بالا آمده‌اند: ۸۵.۸۵ دلار، بعد ۸۶.۶۵، بعد ۸۷.۰۰، بعد ۸۸.۰۰ و در آخر ۸۸.۲۴ دلار.

سقف‌ها هم همین‌طور: ۸۸.۶۵ دلار و بعد ۸۹.۴۰ دلار.

در چند ساعت اخیر قیمت از ۸۹.۴۰ دلار عقب نشسته و بین ۸۸.۲۴ تا ۸۸.۶۶ دلار جمع شده. عمق این اصلاح حدود یک دلار در برابر موج صعودی سه‌دلاری قبل از آن است.

مقایسه با WTI

هر دو نماد امروز صعودی خوانده شده‌اند و ساختارشان یکی است. تفاوت در فاصله تا مقاومت است: WTI حدود یک دلار تا سقفش فاصله دارد و برنت هم تقریباً همان‌قدر.

نکته‌ای که برنت را کمی متمایز می‌کند، شکل اصلاح است. برنت پس از رسیدن به سقف، شش کندل در یک محدوده‌ی باریک مانده و پایین‌تر نرفته؛ WTI کمی عمیق‌تر اصلاح کرده. محدوده‌ی فشرده زیر سقف معمولاً نشانه‌ی آمادگی برای آزمون دوباره‌ی همان سقف است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۹.۲۰ تا ۸۹.۴۵ دلار سقف حرکت است و اولین مانع.

ناحیه‌ی ۸۷.۹۵ تا ۸۸.۱۰ دلار محل آخرین کف بالاتر مهم است. عدد گرد ۸۸ دلار هم داخل همین ناحیه قرار دارد و همین دو مرجع را روی هم می‌گذارد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۸۹.۲۰ تا ۸۹.۴۵ دلار. مرز تصمیم: سطح ۸۸.۸۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۸۷.۹۵ تا ۸۸.۱۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. با عبور دوباره از ۸۸.۸۰ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۸۹.۲۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۷.۹۵ دلار است.

فاصله تا هدف حدود ۰.۸۳ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۰.۴۲ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک یک به دو.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار روی ۹۹.۴۹ واحد است و امروز برایش سناریوی نزولی ثبت شده.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۸۷.۹۵ دلار بسته شود، هم کف بالاتر می‌شکند هم عدد گرد ۸۸ از دست می‌رود. در آن حالت هدف بعدی ناحیه‌ی ۸۷.۴۰ دلار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

برنت و WTI امروز هم‌جهت‌اند و ریسکشان مشترک. باز کردن هم‌زمان موقعیت روی هر دو، عملاً یک موقعیت با دو برابر حجم است نه دو موقعیت مستقل؛ اندازه‌ی مجموع را با همین نگاه انتخاب کنید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.