تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله در ۳۴۰.۱۰ دلار بسته شد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۵ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۳۱۵.۵۳ و ۳۴۱.۶۳ دلار نوسان کرده.

تحلیل دیروز باطل شد

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۲۳ و مرز اعتبار ۳۳۱.۵۰ دلار ثبت شد. سهم در جهت مخالف رفت، مرز اعتبار را از دست داد و تا ۳۴۱.۶۳ دلار بالا رفت.

خطای دیروز جای مشخصی داشت. سهم پس از ریزش تا ۳۲۴ دلار، آرام‌آرام بالا آمده بود و ما آن بازگشت آهسته را «اصلاح» خواندیم. اما بازگشت آهسته پس از یک ریزش تند، همیشه اصلاح نیست؛ گاهی جمع‌آوری است. تفاوتشان را باید از کف‌ها فهمید نه از سرعت. کف‌های تسلا در آن مدت بالا می‌آمدند و ما به آن وزن کافی ندادیم.

ساختار بازار

مسیر امروز سه مرحله داشت.

مرحله‌ی اول یک ریزش تند از ۳۳۵ تا ۳۲۵ دلار بود.

مرحله‌ی دوم، پایه‌ای در محدوده‌ی ۳۲۵ تا ۳۲۷.۵۰ دلار که حدود ده کندل طول کشید و کف‌هایش پیوسته بالا آمد.

مرحله‌ی سوم، یک کندل بلند صعودی از ۳۲۷ تا ۳۳۳ دلار که کل آن پایه را رها کرد و بعد از آن، صعودی پله‌پله تا ۳۴۱.۶۳ دلار.

در تمام مرحله‌ی سوم، هیچ اصلاحی بیش از یک دلار و نیم نبوده. این نشانه‌ی روند قوی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۴۱ تا ۳۴۱.۸۰ دلار سقف فعلی است. بالای آن هیچ سطح تکنیکالی در این نمودار نمانده، یعنی اگر شکسته شود قیمت فضای باز دارد.

ناحیه‌ی ۳۳۶.۲۰ تا ۳۳۸.۶۰ دلار محل تجمع کف‌های بالاتر اخیر است و حمایت واقعی سناریو. سطح شبانه هم روی ۳۴۰.۴۹ دلار قرار دارد، یعنی نزدیک قیمت فعلی.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۳۴۱ تا ۳۴۱.۸۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۳۴۱.۶۳ دلار، یعنی سقف روز. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۳۳۶.۲۰ تا ۳۳۸.۶۰ دلار. هدف بالاتر: محدوده‌ی ۳۴۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. با عبور از ۳۴۱.۶۳ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۳۴۵ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۳۶.۲۰ دلار است، یعنی زیر کل ناحیه‌ی کف‌های بالاتر.

فاصله تا هدف حدود ۴.۹۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۹۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و ربع.

سناریوی جایگزین

اگر سهم زیر ۳۳۶.۲۰ دلار بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و احتمال بازگشت به ناحیه‌ی ۳۳۳ دلار بالا می‌رود. تسلا در ساعات بازگشایی نوسان بالایی دارد و این حالت را نباید بعید دانست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تسلا امروز قوی‌ترین ساختار میان چهار سهم بزرگ را دارد: پایه‌ی مشخص، شکست با کندل بلند و صعود بدون اصلاح عمیق. درس دیروز هم ثبت شد: بازگشت آهسته با کف‌های بالاتر را نباید اصلاح خواند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.