تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله پیش از تعطیلی آخر هفته در ۳۴۲.۳۳ دلار بسته شد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۶.۲۲ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۳۱۵.۵۳ و ۳۵۱.۲۶ دلار نوسان کرده.

هدف پنجشنبه زده شد

در تحلیل پنجشنبه سناریوی صعودی با هدف ۳۴۵ و مرز اعتبار ۳۳۶.۲۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و سهم تا ۳۵۱.۲۶ دلار بالا رفت، یعنی بیش از شش دلار بالاتر از هدف. مرز اعتبار لمس نشد.

پایه‌ی آن تحلیل، درسی بود که یک روز قبلش گرفته بودیم: بازگشت آهسته با کف‌های بالاتر را نباید اصلاح خواند. همان قاعده جواب داد.

ساختار بازار

ساختار همچنان صعودی است و کف‌ها پیوسته بالاتر آمده‌اند: ۳۱۵.۵۳ دلار، بعد ۳۲۵.۵۰ و در آخر ۳۳۷.۴۰ دلار.

اما شکل سقف اخیر نکته‌ی مهمی دارد. سهم با یک کندل بلند تا ۳۵۱.۲۶ دلار بالا رفت و در همان کندل و کندل بعدی تا ۳۴۲ دلار برگشت. یعنی حدود ۹ دلار از اوج، در کمتر از یک ساعت.

چنین شکلی معمولاً یعنی در آن ناحیه فروشنده‌ی بزرگی منتظر بوده. سقف تیز با بازگشت سریع، برخلاف سقف پلکانی، آسان‌تر شکسته نمی‌شود.

پس از آن، سهم بین ۳۳۷.۴۰ و ۳۴۲.۶۰ دلار جمع شده و آخرین کندل‌ها آرام بالا آمده‌اند. سطح شبانه روی ۳۴۴.۳۹ دلار است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۴۸ تا ۳۵۱.۵۰ دلار محل همان فروش سنگین است و مهم‌ترین مقاومت. سطح ۳۴۴.۳۹ دلار مرز میانی و اولین نقطه‌ی تصمیم.

ناحیه‌ی ۳۳۷ تا ۳۳۹.۵۰ دلار محل آخرین کف بالاتر و پایه‌ی حرکت فعلی است.

سطوح کلیدی

مقاومت اصلی: ناحیه‌ی ۳۴۸ تا ۳۵۱.۵۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۳۴۴.۳۹ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۳۳۷ تا ۳۳۹.۵۰ دلار. هدف: ۳۴۷.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است اما با احتیاط بیشتر از هفته‌ی گذشته. با عبور از ۳۴۴.۳۹ دلار، هدف نخست ۳۴۷.۵۰ دلار است؛ عمداً زیر ناحیه‌ی فروش انتخاب شده تا مثل اشتباه اس‌اند‌پی، هدف روی خودِ سطح شلوغ نیفتد. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۳۷ دلار است.

فاصله تا هدف حدود ۵.۲۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۵.۳۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر سهم زیر ۳۳۷ دلار بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و احتمال بازگشت به ناحیه‌ی ۳۳۳ دلار بالا می‌رود. تسلا در ساعات بازگشایی نوسان بالایی دارد و این حالت را نباید بعید دانست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تسلا بیشترین رشد را میان چهار سهم بزرگ داشته و همین باعث می‌شود در اصلاح‌ها هم بیشترین حرکت را داشته باشد. دقت کنید که این قیمت مربوط به آخرین معامله‌ی جمعه است و بازار سهام آمریکا هنوز باز نشده؛ شکاف بازگشایی می‌تواند سطوح را جابه‌جا کند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.