تحلیل مایکروسافت MSFT

سهام مایکروسافت در آخرین معامله در ۴۹۶.۸۱ دلار بسته شد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۳۸ درصد افت داشته است. قیمت بین ۴۸۵.۷۱ و ۵۱۳.۷۶ دلار نوسان کرده.

وضعیت تحلیل دیروز

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۴۹۰ و مرز اعتبار ۴۹۶.۶۰ دلار ثبت شد. قیمت هر دو سطح را در فاصله‌ی زمانی کوتاهی لمس کرده و تعیین نتیجه به ترتیب دقیق لمس بستگی دارد؛ جاب امتیازدهی روی کندل‌های ساعتی همین را مشخص می‌کند و نتیجه‌اش در کارنامه ثبت خواهد شد.

آنچه روشن است این است که ساختار نمودار از دیروز عوض شده و امروز جهت را برعکس می‌خوانم.

ساختار بازار

سهم پس از ریزش از ناحیه‌ی ۵۰۱.۷۰ دلار تا ۴۹۳.۴۰ دلار، وارد یک پایه‌ی باریک شد و حدود پانزده کندل در محدوده‌ی ۴۹۲.۹۰ تا ۴۹۴.۲۰ دلار درجا زد.

پهنای این محدوده تنها ۱.۳۰ دلار است، در حالی که ریزشِ پیش از آن ۸.۳۰ دلار بود. فشردگی به این شدت پس از یک ریزش، معمولاً یعنی فروشنده تمام شده و عرضه‌ی تازه‌ای وارد نمی‌شود.

سپس یک کندل بلند صعودی قیمت را از ۴۹۴ تا ۴۹۹.۵۰ دلار برد. اصلاح بعدی دوباره به لبه‌ی بالایی همان پایه رسید و از آنجا برگشت، یعنی محدوده‌ای که مقاومت بود حالا حمایت شده.

کندل آخر با حجم ۲۲۱ هزار سهم بسته شده، در حالی که میانگین حجم کندل‌های پایه حدود ۷۰ هزار بود. حجم سه برابری روی حرکت صعودی، نشانه‌ی ورود خریدار است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۴۹۹ تا ۵۰۰ دلار اولین مانع است و عدد گرد ۵۰۰ دلار هم داخل آن قرار دارد. عبور از یک عدد گرد معمولاً نیاز به تلاش دوم یا سوم دارد؛ این تلاش دوم است.

بالاتر، ناحیه‌ی ۵۰۱.۵۰ تا ۵۰۳.۷۰ دلار محدوده‌ای است که قیمت پیش از ریزش چند ساعت داخلش معامله می‌شد.

در پایین، محدوده‌ی ۴۹۲.۹۰ تا ۴۹۴.۲۰ دلار همان پایه و مرز واقعی سناریو است. سطح شبانه هم روی ۴۹۵.۱۴ دلار قرار دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت نزدیک: ناحیه‌ی ۴۹۹ تا ۵۰۰ دلار. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۵۰۱.۵۰ تا ۵۰۳.۷۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۴۹۹.۵۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۴۹۲.۹۰ تا ۴۹۴.۲۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. با عبور از ۴۹۹.۵۰ دلار و بسته شدن بالای عدد گرد ۵۰۰، هدف نخست محدوده‌ی ۵۰۱.۵۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۴۹۲.۹۰ دلار است، یعنی زیر کل پایه.

فاصله تا هدف حدود ۴.۷۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۹۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

سناریوی جایگزین

اگر سهم برای بار دوم از ناحیه‌ی ۴۹۹ تا ۵۰۰ دلار پس زده شود و به داخل پایه برگردد، احتمال ادامه‌ی محدوده‌ی افقی بالا می‌رود. شکست پایه رو به پایین، مسیر را دوباره به سمت ۴۹۰ دلار باز می‌کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

هر چهار سهم بزرگ امروز صعودی خوانده شده‌اند و این با نزدک هم‌جهت است که عدد ۳۰ هزار را شکست. مایکروسافت پس از تسلا روشن‌ترین ساختار را دارد: پایه‌ی مشخص، شکست، آزمون موفق و حجم بالا روی کندل آخر. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.