تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون در آخرین معامله در ۲۶۵.۰۸ دلار بسته شد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۴.۷ درصد افت داشته است. قیمت بین ۲۶۴.۷۱ و ۲۸۲.۷۸ دلار نوسان کرده.

هدف دیروز زده شد

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۶۵ و مرز اعتبار ۲۶۹.۶۰ دلار ثبت شد. سهم تا ۲۶۴.۷۱ دلار پایین رفت و هدف زده شد. مرز اعتبار در تمام مدت لمس نشد.

دیروز نوشتیم که آمازون تمیزترین ساختار نزولی گروه را دارد و هیچ نشانه‌ای از کف‌سازی در نمودارش نیست. آن خوانش درست بود و امروز هم تغییری نکرده.

ساختار بازار

پلکان نزولی بدون وقفه ادامه دارد. سقف‌ها به‌ترتیب: ۲۸۰، بعد ۲۷۹، بعد ۲۷۸.۷۰، بعد ۲۷۴.۸۰، بعد ۲۷۳.۶۰، بعد ۲۷۲.۷۰، بعد ۲۶۹.۳۰ و در آخر ۲۶۶.۵۰ دلار. هشت پله، و هیچ‌کدام پس گرفته نشده.

نکته‌ی تکراری اما مهم، حجم کندل آخر است: ۴۳۰ هزار سهم، در حالی که میانگین کندل‌های اطراف حدود ۱۲۰ هزار است. کندل هم روی ۲۶۵.۰۸ دلار و نزدیک کف خودش بسته شده.

دیروز دقیقاً همین اتفاق افتاده بود و نتیجه‌اش ادامه‌ی ریزش بود. فروش سنگین در لحظه‌ی پایانی معامله معمولاً یعنی موقعیت‌های بزرگ در حال خروج‌اند و کار در یک جلسه تمام نمی‌شود.

نبود کف‌سازی

در سه سهم دیگر امروز، همه‌ی نشانه‌های کف‌سازی دیده می‌شود: پایه‌ی افقی، کف بالاتر، کندل بازگشتی با حجم. در آمازون هیچ‌کدام نیست.

هر بار که قیمت چند کندل افقی شده، بلافاصله یک پله پایین‌تر رفته. آخرین نمونه‌اش محدوده‌ی ۲۶۸ تا ۲۶۹.۳۰ دلار بود که بیش از ده کندل طول کشید و در نهایت رو به پایین شکست.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۶۶.۳۰ تا ۲۶۷.۲۰ دلار آخرین سقفِ ساختار است و عدد گرد ۲۶۷ هم داخلش قرار دارد. ناحیه‌ی ۲۶۸ تا ۲۶۹.۳۰ دلار همان محدوده‌ی شکسته‌شده و مانع بالاتر.

در پایین، سطح ۲۶۴.۷۰ دلار کف امروز است. زیر آن سطح تکنیکالی در این نمودار نمانده و تنها مرجع، اعداد گرد ۲۶۴ و سپس ۲۶۲.۵۰ دلار است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۲۶۶.۳۰ تا ۲۶۷.۲۰ دلار. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۲۶۸ تا ۲۶۹.۳۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۲۶۴.۷۰ دلار. هدف پایین‌تر: محدوده‌ی ۲۶۲.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. با از دست رفتن ۲۶۴.۷۰ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۲۶۲.۵۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۷.۲۰ دلار است. فاصله تا هدف حدود ۲.۶۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۲.۱۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

سناریوی جایگزین

سهم پنج روز پیاپی ریخته و بیش از ۶ درصد پایین آمده. در چنین شرایطی یک بازگشت فنی سریع همیشه ممکن است، به‌ویژه اگر بازگشایی با شکاف صعودی همراه شود. نشانه‌ی معتبرش، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۷.۲۰ دلار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

آمازون امروز تنها سهمی است که خلاف جهت گروه خوانده شده. تسلا، اپل و مایکروسافت هر سه کف ساخته‌اند و بالا آمده‌اند؛ آمازون هنوز کف نساخته. همین تفاوت، دلیل جدا خواندن آن است. اگر بازار سهام آمریکا فردا قوی باز شود، این سناریو زودتر از بقیه زیر فشار می‌رود. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.