تحلیل نفت برنت Brent

نفت برنت در آخرین معامله در ۹۱.۰۹ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۴.۰۱ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۸۶.۵۳ و ۹۱.۸۵ دلار نوسان کرده.

هدف دیروز با فاصله زده شد

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۸۹.۲۰ و مرز اعتبار ۸۷.۹۵ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۹۱.۸۵ دلار بالا رفت، یعنی بیش از دو دلار و نیم بالاتر از هدف.

در همان تحلیل نوشتیم که ساختار برنت و WTI یکی است و ریسکشان مشترک. هر دو درست درآمدند، اما برنت با ۴ درصد رشد از WTI با ۲.۷ درصد جلو زد.

ساختار بازار

حرکت اصلی یک کندل بسیار بلند بود که از حوالی ۸۹.۲۰ تا ۹۱.۰۵ دلار بالا رفت، یعنی نزدیک دو دلار در یک کندل سی‌دقیقه‌ای.

پیش از آن کندل، قیمت حدود سی کندل در محدوده‌ی ۸۹ تا ۸۹.۳۰ دلار جمع شده بود. آن محدوده پایه‌ی حرکت بود.

پس از رسیدن به ۹۱.۸۵ دلار، قیمت تا ۹۰.۶۳ دلار اصلاح کرد و دوباره تا ۹۱.۴۰ دلار بالا آمد. الان روی ۹۱.۰۹ دلار است.

کف‌ها در تمام مسیر بالا آمده‌اند: ۸۶.۵۳، بعد ۸۸.۲۰، بعد ۸۹، بعد ۹۰.۴۰ و در آخر ۹۰.۶۳ دلار.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۱.۶۰ تا ۹۱.۹۰ دلار سقف حرکت است و اولین مانع.

ناحیه‌ی ۹۰.۴۵ تا ۹۰.۹۰ دلار محل اصلاح اخیر و مرز واقعی ساختار است.

پایین‌تر، محدوده‌ی ۸۹ تا ۸۹.۳۰ دلار همان پایه‌ای است که حرکت از آن شروع شد. بازگشت تا آنجا در افق سه‌روزه بعید است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۹۱.۶۰ تا ۹۱.۹۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۹۱.۴۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۹۰.۴۵ تا ۹۰.۹۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. با عبور دوباره از ۹۱.۴۰ دلار، هدف نخست ۹۱.۷۰ دلار است؛ عمداً پایین‌تر از سقف انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۰.۴۵ دلار است.

فاصله تا هدف حدود ۰.۶۱ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۰.۶۴ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

مثل WTI، محرک بیرونی امروز مخالف است: شاخص دلار کف بالاتر ساخته. اگر قیمت زیر ۹۰.۴۵ دلار بسته شود، مسیر تا ناحیه‌ی ۹۰ دلار باز می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

برنت و WTI هم‌جهت‌اند و ریسک مشترک دارند؛ باز کردن موقعیت روی هر دو در عمل یک معامله با دو برابر حجم است. توجه کنید که برنت پس از ۴ درصد رشد، بیشتر از WTI در معرض اصلاح است. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.