تحلیل داوجونز US30

شاخص داوجنز در آخرین معامله در ۵۳٬۷۱۸ واحد قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۰۷ درصد افت داشته است. قیمت بین ۵۳٬۶۴۱ و ۵۴٬۰۷۴ واحد نوسان کرده.

هدف پنجشنبه زده شد

در تحلیل پنجشنبه سناریوی نزولی با هدف ۵۳٬۷۰۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۹۶۰ واحد ثبت شد. هدف زده شد و شاخص تا ۵۳٬۶۴۱ واحد پایین رفت. مرز اعتبار لمس نشد.

آن تحلیل پس از یک باطل‌شدن نوشته شده بود و درسش را هم در متن آورده بودیم: مرز اعتبار باید بالای ناحیه‌ای باشد که نقدینگی زیرش جمع شده، نه دقیقاً روی خط سقف. همان کار جواب داد.

ساختار بازار

ساختار نزولی است و سقف‌ها پیوسته پایین‌تر آمده‌اند: ۵۴٬۰۷۴ واحد، بعد ۵۳٬۸۶۰، بعد ۵۳٬۸۰۵، بعد ۵۳٬۷۶۵ و در آخر ۵۳٬۷۲۴ واحد.

کف‌ها هم پایین‌تر رفته‌اند: ۵۳٬۶۸۰ و بعد ۵۳٬۶۴۱ واحد.

بازگشت فعلی از ۵۳٬۶۴۱ شروع شده و تا ۵۳٬۷۲۴ واحد آمده. مثل بازگشت‌های قبلی، این هم کوتاه‌تر از قبلی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۷۵۰ تا ۵۳٬۷۹۰ واحد محل تجمع دو سقف پایین‌تر اخیر است و نزدیک‌ترین مانع. بالاتر، ناحیه‌ی ۵۳٬۸۵۰ تا ۵۳٬۸۷۰ واحد سقف موج بازگشتی بزرگ‌تر.

در پایین، ناحیه‌ی ۵۳٬۶۵۰ تا ۵۳٬۶۹۰ واحد کف فعلی است. زیر آن سطح تکنیکالی نمانده و اولین مرجع، محدوده‌ی ۵۳٬۶۲۰ واحد است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۵۳٬۷۵۰ تا ۵۳٬۷۹۰ واحد. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۵۳٬۸۵۰ تا ۵۳٬۸۷۰ واحد. مرز تصمیم: سطح ۵۳٬۶۸۰ واحد. هدف: محدوده‌ی ۵۳٬۶۲۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. با از دست رفتن ۵۳٬۶۸۰ واحد، هدف نخست محدوده‌ی ۵۳٬۶۲۰ واحد است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۵۳٬۷۹۰ واحد است.

فاصله تا هدف حدود ۹۸ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۷۲ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و ربع.

سناریوی جایگزین

اگر شاخص بالای ۵۳٬۷۹۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و مسیر تا ۵۳٬۸۵۰ واحد باز می‌شود. بازگشایی بازار سهام آمریکا در ساعت‌های آینده است و شکاف بازگشایی می‌تواند این حالت را سریع رقم بزند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

داوجنز چند روز است ضعیف‌ترین شاخص گروه است و ساختارش تمیزترین. توجه کنید که در ساعت‌های پیش از بازگشایی، حجم معاملات پایین است و حرکت‌های این بازه معمولاً با بازگشایی بازنویسی می‌شوند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.