تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز آخرین معامله را روی ۵۳٬۳۵۲ واحد بست و در پنج جلسه‌ی اخیر بین ۵۳٬۲۶۱ و ۵۴٬۵۳۴ واحد نوسان کرده. افت همین بازه ۲.۱۶ درصد بوده است. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است و اعداد زیر مربوط به آخرین معامله پیش از تعطیلی است.

تحلیل قبلی چه شد

در آخرین تحلیل سناریوی نزولی با هدف ۵۳٬۶۲۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۷۹۰ واحد ثبت شد. شاخص تا ۵۳٬۲۶۱ واحد پایین رفت، یعنی هدف با فاصله‌ی زیادی رد شد و مرز اعتبار لمس نشد. داوجنز همچنان ضعیف‌ترین شاخص از میان سه شاخص اصلی است.

ساختار بازار

زنجیره‌ی سقف‌ها در پنج جلسه‌ی اخیر بدون استثنا پایین آمده: ۵۴٬۵۳۴ سپس ۵۴٬۲۴۰ سپس ۵۴٬۰۶۰ سپس ۵۳٬۸۶۰ و در آخر ۵۳٬۵۰۰ واحد. کف‌ها هم به همین ترتیب پایین‌تر ساخته شده‌اند و آخرینشان ۵۳٬۲۶۱ واحد است.

در پنج کندل آخر جلسه، قیمت داخل یک باند صد واحدی بین ۵۳٬۳۲۷ و ۵۳٬۴۲۲ واحد جمع شده. این فشردگی درست بالای کف بازه اتفاق افتاده. فشردگی روی کف در دل یک روند نزولی، معمولاً ادامه‌ی روند را نتیجه می‌دهد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد سقف همین فشردگی و آخرین جایی است که فروشنده از آن دفاع کرده. تا وقتی قیمت زیر این ناحیه بسته می‌شود، تصویر عوض نمی‌شود.

در پایین، نقدینگی خریداران دو جلسه‌ی اخیر درست زیر ۵۳٬۲۶۱ واحد جمع شده است. عدد گرد ۵۳٬۰۰۰ واحد اولین سطح روانی بعدی است و بین این دو، هیچ ناحیه‌ی واکنش‌دار مهمی روی تایم‌فریم سی دقیقه دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد. مرز تصمیم: ۵۳٬۲۶۱ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۱۸۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۵۳۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. هدف نخست ۵۳٬۱۸۰ واحد است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۵۳٬۰۰۰ انتخاب شده تا روی سطح شلوغ ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۵۳٬۵۳۰ واحد است که بالای کل ناحیه‌ی فشردگی قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۱۷۲ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۷۸ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. یک نکته‌ی عملی برای بازگشایی: شاخص‌های آمریکا معمولاً در نیم ساعت اول جلسه نوسان بزرگ و بی‌جهت دارند، پس منطقی‌تر است تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای بگیرید.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۵۳٬۵۳۰ واحد بسته شود، فشردگی رو به بالا می‌شکند و ناحیه‌ی ۵۳٬۶۸۰ تا ۵۳٬۷۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. نکته‌ای که به نفع این حالت است، عمق افت پنج‌جلسه‌ای و احتمال یک بازگشت فنی بعد از آن است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی پنج‌جلسه‌ای نشان می‌دهد که هنوز هیچ نشانه‌ی کف‌سازی ندارد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.