تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در آخرین معامله در ۷٬۷۹۹.۴۰ واحد قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۵۹ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۷٬۷۵۱.۴۰ و ۷٬۸۲۱.۶۰ واحد نوسان کرده.

تحلیل پنجشنبه: نزدیک‌ترین شکست

در تحلیل پنجشنبه سناریوی صعودی با هدف ۷٬۸۲۲ و مرز اعتبار ۷٬۷۹۰ واحد ثبت شد. شاخص تا ۷٬۸۲۱.۶۰ واحد بالا رفت، یعنی چهار دهم واحد مانده به هدف، و به آن نرسید. بعد برگشت و مرز اعتبار را از دست داد.

این نزدیک‌ترین شکست چند روز اخیر است و نکته‌ی مهمی در خود دارد: هدف را روی خودِ سقف قبلی گذاشته بودم. سفارش‌های فروش دقیقاً همان‌جا جمع شده بودند و قیمت پیش از رسیدن به آن برگشت. اگر هدف چند واحد پایین‌تر از سقف انتخاب می‌شد، پر می‌شد.

قاعده‌ای که از این تجربه می‌ماند: هدف را کمی پایین‌تر از سطح شلوغ بگذارید، نه دقیقاً روی آن. همین را امروز برای هدف اعمال کرده‌ام.

ساختار بازار

پس از آن ریزش تا ۷٬۷۵۱.۴۰ واحد، شاخص یک بازگشت پیوسته ساخته و تقریباً کل مسیر را پس گرفته.

کف‌های این بازگشت پیوسته بالاتر آمده‌اند: ۷٬۷۸۲.۵۰، بعد ۷٬۷۸۸، بعد ۷٬۷۹۱ و در آخر ۷٬۷۹۴.۸۰ واحد.

آخرین کندل‌ها روی ۷٬۸۰۰ واحد بسته شده‌اند و کندل جاری تا ۷٬۸۰۱.۸۰ واحد بالا رفته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۸۰۸ تا ۷٬۸۱۴ واحد محدوده‌ای است که شاخص پیش از ریزش چند ساعت داخلش معامله می‌شد. حالا اولین مانع است.

ناحیه‌ی ۷٬۷۸۸ تا ۷٬۷۹۵ واحد محل تجمع کف‌های بالاتر بازگشت است و مرز واقعی ساختار.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۷٬۸۰۸ تا ۷٬۸۱۴ واحد. مرز تصمیم: سطح ۷٬۸۰۲ واحد. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۷٬۷۸۸ تا ۷٬۷۹۵ واحد. هدف: ۷٬۸۱۲ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی بازگشت است. با عبور از ۷٬۸۰۲ واحد، هدف نخست ۷٬۸۱۲ واحد است؛ عمداً دو واحد پایین‌تر از سقف ناحیه انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۷٬۷۸۸ واحد است.

فاصله تا هدف حدود ۱۳ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۱ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

سناریوی جایگزین

اگر شاخص زیر ۷٬۷۸۸ واحد بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و احتمال آزمون دوباره‌ی ۷٬۷۵۱ واحد بالا می‌رود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

اس‌اند‌پی امروز صعودی و داوجنز نزولی خوانده شده. این تفاوت از هفته‌ی گذشته ادامه دارد و همچنان واقعی است: داوجنز کف تازه ساخته و اس‌اند‌پی ریزشش را پس گرفته. بازگشایی بازار سهام آمریکا چند ساعت دیگر است و شکاف بازگشایی می‌تواند هر دو تصویر را سریع عوض کند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.