تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آخرین معامله را روی ۷٬۶۹۱.۷۷ واحد بست و در پنج جلسه‌ی اخیر بین ۷٬۶۸۸.۶۳ و ۷٬۸۱۶.۷۰ واحد نوسان کرده. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل قبلی چه شد

در آخرین تحلیل سناریوی صعودی با هدف ۷٬۸۱۲ و مرز اعتبار ۷٬۷۸۸ واحد ثبت شد. شاخص تا ۷٬۸۱۶.۷۰ واحد بالا رفت و هدف زده شد. آن هدف عمداً دو واحد پایین‌تر از سقف ناحیه انتخاب شده بود، دقیقاً به این دلیل که یک هفته پیش هدف ۷٬۸۲۲ واحدی با فاصله‌ی ۰.۴ واحد پر نشده بود. این‌بار همان اصلاح جواب داد.

ساختار بازار

بعد از لمس ۷٬۸۱۶.۷۰ واحد، ورق کامل برگشت. شاخص در همان جلسه ۱۲۸ واحد ریخت و روی کف روز بسته شد. زنجیره‌ی سقف‌ها در مسیر این ریزش: ۷٬۸۱۶.۷۰ سپس ۷٬۷۹۰ سپس ۷٬۷۵۲ سپس ۷٬۷۱۲ و در آخر ۷٬۷۰۵ واحد.

در پنج کندل آخر، قیمت داخل باند باریک ۷٬۶۸۸.۶۳ تا ۷٬۷۰۵.۴۳ واحد جمع شده و آخرین بسته‌شدن هم در پایین همین باند بوده. عدد گرد ۷٬۷۰۰ واحد که یک هفته کف حرکت بود، حالا بالای سر قیمت است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۱۵ واحد محل تجمع سقف‌های چند ساعت آخر جلسه است و نقش بلوک عرضه‌ی نزدیک را دارد. عبور و تثبیت بالای آن، اولین نشانه‌ی جدی برای برگشت خواهد بود.

در پایین، نقدینگی خریداران درست زیر ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد جمع شده. پایین‌تر از آن تا ناحیه‌ی ۷٬۶۵۰ واحد، روی این تایم‌فریم هیچ سطح واکنش‌دار مهمی وجود ندارد و همین می‌تواند حرکت را سریع کند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۱۵ واحد. مرز تصمیم: ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۶۵۵ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۷۲۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. جلسه‌ای که با سقف تازه شروع شود و روی کف روز بسته شود، معمولاً روز بعد هم فشار فروش دارد. هدف نخست ۷٬۶۵۵ واحد است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۷٬۶۵۰ انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۷٬۷۲۵ واحد است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۳۷ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۳۳ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک. مثل داوجنز، بهتر است تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای بعد از بازگشایی بگیرید.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۷٬۷۲۵ واحد بسته شود، ناحیه‌ی ۷٬۷۵۰ تا ۷٬۷۶۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. نکته‌ای که به نفع این حالت است، این است که کل ریزش در یک جلسه اتفاق افتاد و چنین حرکت‌هایی معمولاً یک بازگشت فنی دارند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت تند از سقف را نشان می‌دهد که هنوز هیچ کف‌سازی پشتش نیست. جهت این شاخص با داوجنز یکی است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.