تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک در آخرین معامله در ۳۰٬۱۹۵ واحد قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۱.۴۱ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۲۹٬۷۲۸ و ۳۰٬۲۱۳ واحد نوسان کرده.

هدف پنجشنبه زده شد

در تحلیل پنجشنبه سناریوی صعودی با هدف ۳۰٬۱۹۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۹۹۰ واحد ثبت شد. شاخص ابتدا تا ۳۰٬۱۹۶ واحد بالا رفت و هدف را زد.

نکته‌ی جالب اینکه پس از رسیدن به هدف، یک ریزش تند تا ۲۹٬۷۲۸ واحد آمد که مرز اعتبار را هم رد کرد. اما چون هدف زودتر لمس شده بود، تحلیل درست ثبت می‌شود.

درس عملی‌اش این است: وقتی قیمت به هدف می‌رسد، برداشت سود بخشی از موقعیت منطقی است. در همان معامله، کسی که تا انتها صبر کرده بود کل سود را پس داد و بعد دوباره برگشت.

ساختار بازار

پس از آن ریزش، شاخص یک بازگشت پیوسته ساخته و حالا سقف تازه‌ای در ۳۰٬۲۱۳ واحد ثبت کرده، یعنی بالاتر از سقف قبلی در ۳۰٬۱۹۶.

کف‌های این بازگشت پیوسته بالاتر آمده‌اند: ۲۹٬۷۲۸، بعد ۳۰٬۰۹۰، بعد ۳۰٬۱۲۰ و در آخر ۳۰٬۱۴۹ واحد.

ساختن سقف بالاتر پس از یک ریزش عمیق، معنایش این است که فروشندگان آن ریزش نتوانستند بازار را نگه دارند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۰٬۱۹۶ تا ۳۰٬۲۱۵ واحد سقف فعلی است و مرز تصمیم. بالای آن، در این نمودار سطحی نمانده؛ یعنی اگر شکسته شود قیمت فضای باز دارد.

ناحیه‌ی ۳۰٬۱۱۰ تا ۳۰٬۱۶۵ واحد محل تجمع کف‌های بالاتر است و حمایت واقعی سناریو.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: سطح ۳۰٬۲۱۳ واحد. هدف: محدوده‌ی ۳۰٬۲۸۰ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۳۰٬۱۱۰ تا ۳۰٬۱۶۵ واحد. مرز اعتبار: سطح ۳۰٬۱۱۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. با عبور از ۳۰٬۲۱۳ واحد، هدف نخست محدوده‌ی ۳۰٬۲۸۰ واحد است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۰٬۱۱۰ واحد است.

فاصله تا هدف حدود ۸۵ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۸۵ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر شاخص زیر ۳۰٬۱۱۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و احتمال بازگشت به ناحیه‌ی ۳۰٬۰۰۰ واحد بالا می‌رود. عدد گرد ۳۰ هزار هفته‌ی گذشته شکسته شد و هنوز نزدیک‌ترین حمایت بزرگ است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

نزدک و اس‌اند‌پی امروز صعودی و داوجنز نزولی خوانده شده‌اند. نزدک قوی‌ترین ساختار گروه را دارد چون تنها شاخصی است که سقف تازه ساخته. بازگشایی بازار سهام آمریکا چند ساعت دیگر است و شکاف بازگشایی روی هر سه اثر می‌گذارد. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.