تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا آخرین معامله را روی ۳۳۶.۹۴ دلار بست و در پنج جلسه‌ی اخیر بین ۳۱۵.۵۳ و ۳۵۱.۲۶ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۴.۶۴ درصد بوده است. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل قبلی چه شد

در آخرین تحلیل سناریوی صعودی با هدف ۳۴۷.۵۰ و مرز اعتبار ۳۳۷ دلار ثبت شد. تسلا تا ۳۵۱.۲۶ دلار بالا رفت و هدف با نزدیک چهار دلار فاصله رد شد. بعد از رسیدن به هدف، سهم برگشت و حالا دوباره نزدیک همان ۳۳۷ دلار است، اما چون هدف زودتر لمس شد آن تحلیل درست ثبت می‌شود.

ساختار بازار

بعد از سقف ۳۵۱.۲۶ دلار، تصویر عوض شده. زنجیره‌ی سقف‌ها این ترتیب را دارد: ۳۵۱.۲۶ سپس ۳۴۵.۴۰ سپس ۳۴۲.۶۰ سپس ۳۴۰.۲۰ و در آخر ۳۳۷.۶۰ دلار. پنج پله‌ی پیاپی پایین‌تر.

در میانه‌ی این مسیر یک ریزش تند تا ۳۳۱.۵۰ دلار اتفاق افتاد که سریع جمع شد، اما بازگشتش نتوانست حتی به ۳۴۰ دلار برسد. سهم جلسه را روی ۳۳۶.۹۴ دلار بست، یعنی زیر قیمت جلسه‌ی شبانه که ۳۳۴.۸۸ دلار بود و نزدیک پایین بازه‌ی روز.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۳۸.۵۰ تا ۳۴۰.۵۰ دلار محل تجمع سقف‌های نصف روز آخر است و نقش بلوک عرضه را دارد. عدد گرد ۳۴۰ دلار هم داخل همین باند قرار می‌گیرد.

در پایین، کف ۳۳۱.۵۰ دلار تنها سطح واکنش‌دار نزدیک است و نقدینگی خریداران آن ریزش تند، همان‌جا جمع شده. پایین‌تر از آن، ناحیه‌ی ۳۲۷.۵۰ دلار اولین حمایت بعدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۳۳۸.۵۰ تا ۳۴۰.۵۰ دلار. مرز تصمیم: ۳۳۴.۸۸ دلار. حمایت: ۳۳۱.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۳۲.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۴۱ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر نزولی است. پایه‌اش زنجیره‌ی پنج سقف پایین‌تر و بسته شدن جلسه نزدیک کف روز است. هدف نخست ۳۳۲.۲۰ دلار است؛ عمداً هفتاد سنت بالاتر از کف ۳۳۱.۵۰ دلار انتخاب شده تا روی خود سطح ننشیند.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۴۱ دلار است که بالای کل بلوک عرضه و بالای عدد گرد ۳۴۰ قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۴.۷۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۴.۱۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۴۱ دلار بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و ناحیه‌ی ۳۴۵ دلار هدف بعدی خواهد بود. تسلا پرنوسان‌ترین سهم این گروه است و در بازگشایی می‌تواند دو تا سه دلار گپ بدهد، پس اندازه‌ی معامله را کوچک‌تر از سهم‌های دیگر ببندید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک برگشت کامل از سقف را نشان می‌دهد. جهت این سهم با هر سه شاخص آمریکا هم‌خوان است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.