تحلیل نفت / دلار WTI/USD
نفت خام WTI در آخرین معامله روی ۸۴.۶۶ دلار است و در دو روز گذشته بین ۸۲.۳۳ و ۸۵.۸۴ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۲.۱۸ درصد بوده است.
تحلیل دیروز چه شد
دیروز سناریوی صعودی با هدف ۸۵.۴۵ و مرز اعتبار ۸۴.۳۵ دلار ثبت شد. ترتیب اتفاقها مهم است: قیمت اول تا ۸۳.۴۹ دلار پایین رفت و مرز اعتبار را فعال کرد، بعد برگشت و تا ۸۵.۸۴ دلار بالا رفت، یعنی از هدف هم رد شد.
این دومین نمادی است که امروز همین الگو را نشان میدهد. جهت درست بود و حد ضرر غلط. مرز اعتبار را روی ۸۴.۳۵ گذاشته بودم چون زیر بلوک تقاضای نزدیک قرار میگرفت، در حالی که نوسان روزانهی این نماد بیش از یک دلار است. امروز مرز اعتبار زیر کف کل ساختار گذاشته شده، نه زیر آخرین بلوک.
ساختار بازار
بعد از سقف ۸۵.۸۴ دلار، قیمت حدود یک دلار و هشتاد سنت پس داد و روی ۸۴ دلار کف ساخت. از آنجا زنجیرهی کفها بالا آمده: ۸۳.۴۹ سپس ۸۴.۰۰ سپس ۸۴.۳۲ دلار. آخرین کفها در سه کندل پیاپی روی همان ۸۴.۳۲ دلار تکرار شدهاند، یعنی خریدار همانجا ایستاده است.
در بالا، باند ۸۴.۹۰ تا ۸۵.۰۵ دلار در دو روز اخیر چهار بار جلوی قیمت را گرفته. عدد گرد ۸۵ دلار هم داخل همین باند است، پس عبور از آن معنای روانی هم دارد.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۸۴.۰۰ تا ۸۴.۳۵ دلار محل تجمع کفهای اخیر و بلوک تقاضای اصلی است. فتیلهی بلندی که تا ۸۳.۴۹ دلار رفت و کامل پس گرفته شد، نشانهی کلاسیک جاروی نقدینگی است: قیمت زیر کف رفت، حد ضررها را جمع کرد و برگشت.
بالای سر، نقدینگی فروشندگان بالای سقف ۸۵.۸۴ دلار جمع شده. بین قیمت فعلی و آن سقف، فقط باند ۸۴.۹۰ تا ۸۵.۰۵ دلار مانع است.
سطوح کلیدی
مقاومت و مرز تصمیم: ناحیهی ۸۴.۹۰ تا ۸۵.۰۵ دلار. حمایت: ناحیهی ۸۴.۰۰ تا ۸۴.۳۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۵.۷۵ دلار. مرز اعتبار: ۸۳.۹۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی صعود است. جاروی نقدینگی زیر ۸۴ دلار و بازگشت کامل آن، بهعلاوهی سه کف پیاپی روی ۸۴.۳۲ دلار، پایهی این خوانش هستند. تحلیل امروز شاخص دلار هم نزولی است و دلار ضعیف به نفع نفت تمام میشود.
هدف نخست ۸۵.۷۵ دلار است؛ عمداً نه سنت پایینتر از سقف ۸۵.۸۴ انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۳.۹۰ دلار است که زیر کف ۸۴ دلار و زیر کل بلوک تقاضا قرار میگیرد. فاصله تا هدف حدود یک دلار و نه سنت و تا مرز اعتبار حدود هفتادوشش سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و چهار دهم.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت زیر ۸۳.۹۰ دلار بسته شود، بلوک تقاضا از دست میرود و ناحیهی ۸۳.۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. نشانهای که باید مراقبش بود، ناتوانی قیمت در عبور از ۸۵.۰۵ دلار برای پنجمین بار است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک جاروی نقدینگی و بازگشت به داخل بازه را نشان میدهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده