تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز آخرین معامله را روی ۵۳٬۴۷۲ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۵۳٬۳۲۷ و ۵۳٬۷۱۵ واحد نوسان کرد و تغییرش مثبت ۰.۱۴ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۵۳٬۱۸۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۵۳۰ واحد ثبت شد. شاخص در بازگشایی تا ۵۳٬۷۱۵ واحد بالا رفت و مرز اعتبار فعال شد؛ هدف هم هیچ‌وقت لمس نشد چون پایین‌ترین نقطه ۵۳٬۳۲۷ واحد بود. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

نکته‌ی مهم‌تر این است که چرا غلط شد. پنج جلسه‌ی پیاپی نزولی نوشته بودیم و هر بار درست بود؛ جلسه‌ی ششم اولین کف بالاتر ساخته شد و ما همان روایت قبلی را تکرار کردیم. قاعده‌ای که در همین فایل ثبت شده می‌گوید بعد از اولین کف بالاتر، باید فرض پایه بازبینی شود. امروز همان کار انجام شده است.

ساختار بازار

برای اولین بار در شش جلسه، شاخص کف بالاتر ساخت: ۵۳٬۲۶۱ و بعد ۵۳٬۳۲۷ واحد. سقف جلسه هم از سقف جلسه‌ی قبل بالاتر بود.

با این حال بسته‌شدن قوی نبود. قیمت تا ۵۳٬۷۱۵ واحد رفت و بعد بیش از دویست واحد پس داد و وسط بازه‌ی روز بسته شد. یعنی خریدار توانست کف را بالا بیاورد ولی نتوانست سقف را نگه دارد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۳۲۷ تا ۵۳٬۴۲۰ واحد کف جلسه و اولین بلوک تقاضاست؛ قیمت سه بار در جلسه‌ی گذشته از همان‌جا برگشت. سطح ۵۳٬۷۱۵ واحد سقف جلسه است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده.

پایین‌تر، کف ۵۳٬۲۶۱ واحد پایین‌ترین نقطه‌ی شش جلسه است. شکستن آن یعنی کف بالاتر باطل شده و روند نزولی برگشته.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۵۳٬۷۱۵ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۵۳٬۳۲۷ تا ۵۳٬۴۲۰ واحد. حمایت اصلی: ۵۳٬۲۶۱ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۶۹۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۲۴۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است، اما با احتیاط. اولین کف بالاتر بعد از پنج جلسه، به‌علاوه‌ی ضعف شدید دلار که معمولاً به سهام آمریکا کمک می‌کند، پایه‌ی این خوانش هستند. هدف نخست ۵۳٬۶۹۰ واحد است؛ عمداً بیست‌وپنج واحد پایین‌تر از سقف جلسه انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۵۳٬۲۴۰ واحد است که زیر کف شش‌جلسه‌ای قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۲۱۸ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۲۳۲ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به نه‌دهم. مثل همیشه، تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید.

سناریوی جایگزین

بسته شدن ضعیف جلسه، مهم‌ترین نشانه‌ی مخالف این سناریو است. اگر قیمت زیر ۵۳٬۲۴۰ واحد بسته شود، روند نزولی شش‌جلسه‌ای ادامه پیدا می‌کند و ناحیه‌ی ۵۳٬۱۰۰ واحد هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه اولین نشانه‌ی توقف روند نزولی را نشان می‌دهد. این خوانش هنوز شکننده است، پس حجم معامله را کوچک‌تر از حالت عادی ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.