تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آخرین معامله را روی ۷٬۷۰۷.۹۷ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۷٬۶۸۸.۶۳ و ۷٬۷۴۳.۹۳ واحد نوسان کرد. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۷٬۶۵۵ و مرز اعتبار ۷٬۷۲۵ واحد ثبت شد. شاخص تا ۷٬۷۴۳.۹۳ واحد بالا رفت و مرز اعتبار فعال شد. هدف هم لمس نشد چون پایین‌ترین نقطه دقیقاً روی همان ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد جلسه‌ی قبل متوقف شد.

همین توقف دقیق روی کف قبلی، مهم‌ترین اطلاعات جدید نمودار است. وقتی قیمت دو بار روی یک عدد می‌ایستد و پایین‌تر نمی‌رود، یعنی فروشنده در آن سطح تمام شده.

ساختار بازار

کف دوقلو روی ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد شکل گرفت و از آنجا یک حرکت پنجاه‌وپنج واحدی تا ۷٬۷۴۳.۹۳ واحد اتفاق افتاد. با این حال بسته‌شدن جلسه قوی نبود و قیمت حدود سی‌وشش واحد از سقف پس داد.

ناحیه‌ی ۷٬۶۹۵ تا ۷٬۷۰۶ واحد جایی است که قیمت بیشترین زمان جلسه را در آن گذراند و حالا نقش بلوک تقاضا را دارد. آخرین کندل هم داخل همین ناحیه بسته شده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

نقدینگی خریداران زیر ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد جمع شده و دو بار هم برداشته نشده. این یعنی هر بار که قیمت به آن نزدیک می‌شود، خریدار جدی وارد می‌شود.

بالای سر، سقف ۷٬۷۴۳.۹۳ واحد مرز تصمیم است. عبور از آن، کف دوقلو را به یک الگوی کامل تبدیل می‌کند و مسیر را تا ناحیه‌ی ۷٬۷۸۰ واحد باز می‌گذارد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۷٬۷۴۳.۹۳ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۷٬۶۹۵ تا ۷٬۷۰۶ واحد. کف دوقلو: ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۷۴۰ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۶۸۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است. کف دوقلو، ضعف شدید دلار و هم‌جهت بودن با داوجنز، سه دلیل این خوانش هستند. هدف نخست ۷٬۷۴۰ واحد است؛ عمداً چهار واحد پایین‌تر از سقف جلسه انتخاب شده تا روی همان سطحی که همه می‌بینند ننشیند.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۷٬۶۸۵ واحد است، یعنی زیر هر دو کف. فاصله تا هدف حدود ۳۲ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۲۳ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و چهار دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۷٬۶۸۵ واحد بسته شود، کف دوقلو باطل می‌شود و ناحیه‌ی ۷٬۶۵۵ واحد، یعنی همان هدف دیروز، دوباره روی میز می‌آید. بسته‌شدن ضعیف جلسه‌ی گذشته این احتمال را زنده نگه می‌دارد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کف دوقلو روی سطحی مشخص را نشان می‌دهد. تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید و بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.