تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا آخرین معامله را روی ۳۵۱.۱۹ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۳۵.۱۸ و ۳۵۱.۶۱ دلار نوسان کرد و رشدش ۴.۱۴ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۳۲.۲۰ و مرز اعتبار ۳۴۱ دلار ثبت شد. سهم تا ۳۳۵.۱۸ دلار پایین رفت، یعنی حدود سه دلار مانده به هدف ایستاد، و بعد برگشت و تا ۳۵۱.۶۱ دلار بالا رفت. مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

پایه‌ی سناریوی دیروز، پنج سقف پایین‌تر پیاپی بود؛ ساختاری که در بازگشایی جلسه با یک کندل کامل پاک شد. این نشان می‌دهد ساختار سی دقیقه‌ای سهام آمریکا در برابر گپ و خبر بازگشایی چقدر شکننده است.

ساختار بازار

تسلا در یک جلسه شانزده دلار بالا رفت و روی سقف روز بسته شد. سقف قبلی پنج‌جلسه‌ای ۳۵۱.۲۶ دلار بود که دیروز شکسته شد و سقف تازه ۳۵۱.۶۱ دلار ثبت شد.

حجم کندل آخر ۵۲۰ هزار سهم بود، بیش از دو برابر میانگین بیست کندل اخیر. بسته شدن روی سقف روز با حجم بالا، معمولاً یعنی خریدار حاضر است تا آخرین لحظه هم بخرد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۴۷.۳۰ تا ۳۴۸.۳۰ دلار محل تجمع چهار کندل آخر پیش از جهش پایانی است و اولین بلوک تقاضا به حساب می‌آید. پایین‌تر، کف جلسه در ۳۳۵.۱۸ دلار قرار دارد.

بالای سر، هیچ سقفی روی این تایم‌فریم باقی نمانده؛ قیمت در ناحیه‌ی کشف قیمت پنج‌جلسه‌ای است. عدد گرد ۳۵۵ دلار اولین مانع روانی بعدی است.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: ۳۵۱.۶۱ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۳۴۷.۳۰ تا ۳۴۸.۳۰ دلار. حمایت اصلی: ۳۳۵.۱۸ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۵۸ دلار. مرز اعتبار: ۳۴۴.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شکست سقف پنج‌جلسه‌ای با حجم دو برابر و بسته شدن روی سقف روز، پایه‌ی این خوانش است. هدف نخست ۳۵۸ دلار است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۳۵۵ انتخاب شده چون عبور از عدد گرد معمولاً خودش موج بعدی را می‌سازد.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۴۴.۸۰ دلار است که زیر کل بلوک تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۶.۸۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۶.۴۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. ورود از قیمت فعلی یعنی دنبال کردن کندلی که همین حالا شانزده دلار رفته؛ نقطه‌ی بهتر، بازگشت به ناحیه‌ی ۳۴۸ دلار است.

سناریوی جایگزین

تسلا پرنوسان‌ترین سهم این فهرست است و در بازگشایی می‌تواند سه تا چهار دلار گپ بدهد. اگر قیمت زیر ۳۴۴.۸۰ دلار بسته شود، شکست دیروز کاذب بوده و ناحیه‌ی ۳۴۰ دلار هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک شکست پرحجم و بسته شدن روی سقف را نشان می‌دهد. جهت این سهم با هر سه شاخص آمریکا هم‌خوان است. حجم معامله را کوچک‌تر از سهم‌های دیگر ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.