تحلیل مایکروسافت MSFT
سهام مایکروسافت آخرین معامله را روی ۴۸۱.۸۴ دلار بست و در پنج جلسهی اخیر بین ۴۷۷.۲۰ و ۵۱۳.۷۶ دلار نوسان کرده. افت همین بازه ۱.۶۲ درصد بوده است. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.
تحلیل قبلی چه شد
در آخرین تحلیل سناریوی نزولی با هدف ۴۹۳.۲۰ و مرز اعتبار ۴۹۷.۶۰ دلار ثبت شد. مایکروسافت تا ۴۷۷.۲۰ دلار پایین رفت، یعنی هدف با شانزده دلار فاصله رد شد و مرز اعتبار هیچوقت لمس نشد. این بزرگترین حرکت درست این هفته بوده است.
ساختار بازار
مایکروسافت از سقف ۵۱۳.۷۶ دلار تا اینجا بیش از سیوشش دلار پایین آمده و مسیرش پلهای بوده. هیچ سقف بالاتری در این مسیر ساخته نشده و هر بازگشتی پیش از سقف قبلی متوقف شده.
آخرین پله، ریزش از ۴۹۵ به ۴۷۷.۲۰ دلار بود. بعد از آن قیمت وارد یک باند بین ۴۷۷.۲۰ و ۴۸۵.۵۰ دلار شده و پنج کندل آخر جلسه داخل محدودهی باریک ۴۸۱ تا ۴۸۳.۸۰ دلار جمع شدهاند. کفهای همین باند کمی بالا آمدهاند: ۴۷۷.۲۰ سپس ۴۷۹.۵۰ و در آخر ۴۸۱.۰۲ دلار.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۴۸۴ تا ۴۸۵.۵۰ دلار سقف این باند و آخرین جایی است که فروشنده از آن دفاع کرده. تا وقتی قیمت زیر این ناحیه بسته میشود، ساختار نزولی سر جایش است.
در پایین، کف ۴۷۷.۲۰ دلار پایینترین نقطهی پنج جلسه است و نقدینگی خریداران دقیقاً زیر همان عدد جمع شده. عدد گرد ۴۸۰ دلار هم داخل باند قرار دارد و قیمت جلسهی شبانه ۴۸۰.۹۹ دلار بوده، یعنی معاملهگران خارج از ساعت رسمی هم همان محدوده را نگه داشتهاند.
سطوح کلیدی
مقاومت: ناحیهی ۴۸۴ تا ۴۸۵.۵۰ دلار. مرز تصمیم: ۴۸۰.۹۹ دلار. حمایت: ۴۷۷.۲۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴۷۶.۵۰ دلار. مرز اعتبار: ۴۸۶.۵۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی نزول است. باندی که بعد از یک ریزش تند و درست روی کف شکل میگیرد، معمولاً رو به پایین باز میشود. هدف نخست ۴۷۶.۵۰ دلار است؛ عمداً کمی پایینتر از کف ۴۷۷.۲۰ دلار انتخاب شده چون نقدینگی همانجاست.
مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۴۸۶.۵۰ دلار است که بالای کل سقف باند قرار میگیرد. فاصله تا هدف حدود ۵.۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۴.۷۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.
سناریوی جایگزین
نشانهای که خلاف این سناریو است، همان کفهای بالاتر داخل باند است. اگر قیمت بالای ۴۸۶.۵۰ دلار بسته شود، ناحیهی ۴۹۰ تا ۴۹۲ دلار هدف بعدی خواهد بود و آن حالت یعنی ریزش این هفته فعلاً تمام شده است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی پلهای با استراحت روی کف نشان میدهد. جهت این سهم با هر سه شاخص آمریکا یکی است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده