تحلیل مایکروسافت MSFT

سهام مایکروسافت آخرین معامله را روی ۴۸۴.۴۸ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۴۷۹.۰۹ و ۴۸۹.۳۰ دلار نوسان کرد و تغییرش مثبت ۰.۵۱ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۴۷۶.۵۰ و مرز اعتبار ۴۸۶.۵۰ دلار ثبت شد. سهم تا ۴۸۹.۳۰ دلار بالا رفت و مرز اعتبار فعال شد. هدف هم لمس نشد چون پایین‌ترین نقطه ۴۷۹.۰۹ دلار بود. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

نکته‌ای که باید ثبت شود: دیروز نوشتیم باندی که بعد از یک ریزش تند و روی کف شکل می‌گیرد معمولاً رو به پایین باز می‌شود، ولی در همان متن اشاره کرده بودیم کف‌های داخل باند بالا آمده‌اند. همان نشانه‌ی کوچک، درست از آب درآمد و باند رو به بالا شکست.

ساختار بازار

برای اولین بار بعد از شش جلسه، مایکروسافت هم کف بالاتر ساخت و هم سقف بالاتر: کف ۴۷۹.۰۹ در برابر ۴۷۷.۲۰ جلسه‌ی قبل، و سقف ۴۸۹.۳۰ در برابر ۴۸۵.۵۰.

با این حال بسته‌شدن قوی نبود. قیمت از ۴۸۹.۳۰ دلار حدود پنج دلار پس داد و در نیمه‌ی بالایی بازه بسته شد. پنج کندل آخر داخل یک باند دو دلاری بین ۴۸۲.۹۰ و ۴۸۴.۷۶ دلار جمع شده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۴۸۲.۸۰ تا ۴۸۳.۸۰ دلار کف همین فشردگی پایانی است و قیمت جلسه‌ی شبانه هم ۴۸۳.۴۱ دلار بوده. این ناحیه اولین جایی است که خریدار باید از آن دفاع کند.

بالای سر، سقف ۴۸۹.۳۰ دلار مرز تصمیم است. عبور از آن یعنی ساختار نزولی شش‌جلسه‌ای رسماً تمام شده. در پایین، کف ۴۷۹.۰۹ دلار و بعد ۴۷۷.۲۰ دلار قرار دارند.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۴۸۹.۳۰ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۴۸۲.۸۰ تا ۴۸۳.۸۰ دلار. حمایت اصلی: ۴۷۹.۰۹ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴۸۸.۸۰ دلار. مرز اعتبار: ۴۷۸.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است. اولین کف بالاتر و سقف بالاتر بعد از شش جلسه، به‌علاوه‌ی هم‌جهت بودن با هر سه شاخص و با تسلا و اپل، پایه‌ی این خوانش هستند. هدف نخست ۴۸۸.۸۰ دلار است؛ عمداً پنجاه سنت پایین‌تر از سقف جلسه انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۴۷۸.۶۰ دلار است که زیر کف جلسه قرار می‌گیرد. صادقانه بنویسیم که از قیمت فعلی، فاصله تا هدف حدود ۴.۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۵.۹۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده جذاب نیست. جای بهتر برای ورود، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۴۸۳ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۴۷۸.۶۰ دلار بسته شود، کف بالاتر باطل می‌شود و ناحیه‌ی ۴۷۶.۵۰ دلار، یعنی همان هدف دیروز، دوباره روی میز می‌آید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه اولین نشانه‌ی پایان روند نزولی شش‌جلسه‌ای را نشان می‌دهد. چون نسبت ریسک به بازده از این نقطه خوب نیست، صبر برای اصلاح منطقی‌تر از ورود فوری است. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.