تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون آخرین معامله را روی ۲۵۹.۵۲ دلار بست و در پنج جلسه‌ی اخیر بین ۲۵۷.۷۵ و ۲۸۰.۱۵ دلار نوسان کرده. افت همین بازه ۴.۳۵ درصد بوده است. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل قبلی چه شد

در آخرین تحلیل سناریوی نزولی با هدف ۲۶۰.۸۰ و مرز اعتبار ۲۶۴.۹۰ دلار ثبت شد. آمازون تا ۲۵۷.۷۵ دلار پایین رفت، یعنی هدف با سه دلار فاصله رد شد و مرز اعتبار لمس نشد. این هفتمین جلسه‌ی پیاپی است که این سهم پایین‌تر بسته می‌شود.

ساختار بازار

آمازون تنها نمودار این گروه است که هیچ نشانه‌ی کف‌سازی ندارد. از ۲۸۰.۱۵ دلار تا اینجا هر بازگشتی پیش از سقف قبلی متوقف شده و زنجیره‌ی سقف‌ها بدون استثنا پایین آمده است.

در جلسه‌ی آخر، بعد از لمس ۲۵۷.۷۵ دلار یک بازگشت تا ۲۶۲.۲۰ دلار اتفاق افتاد که کامل پس داده شد. پنج کندل آخر همه پایین‌تر بسته شده‌اند: ۲۶۰.۳۵ سپس ۲۶۰.۵۶ سپس ۲۶۰.۲۰ سپس ۲۶۰.۰۲ و در آخر ۲۵۹.۵۲ دلار. حجم کندل آخر هم چند برابر میانگین بود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۶۱.۵۰ تا ۲۶۲.۲۰ دلار سقف بازگشت دیروز است و اولین جایی که فروشنده دوباره وارد شد. قیمت جلسه‌ی شبانه ۲۵۹.۹۵ دلار بوده، یعنی حتی خارج از ساعت رسمی هم خریدار نتوانسته سهم را بالا نگه دارد.

در پایین، کف ۲۵۷.۷۵ دلار پایین‌ترین نقطه‌ی پنج جلسه است و نقدینگی خریداران دقیقاً زیر همان عدد جمع شده. عدد گرد ۲۵۵ دلار اولین سطح روانی بعدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۶۱.۵۰ تا ۲۶۲.۲۰ دلار. مرز تصمیم: ۲۵۹.۹۵ دلار. حمایت: ۲۵۷.۷۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۵۶.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۶۲.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. هدف نخست ۲۵۶.۲۰ دلار است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۲۵۵ انتخاب شده تا روی سطح شلوغ ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۲.۶۰ دلار است که بالای سقف بازگشت دیروز قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۳.۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۱۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. یک هشدار عملی هم لازم است: وقتی یک سهم هفت جلسه‌ی پیاپی پایین‌تر می‌بندد، احتمال یک بازگشت فنی تند بالا می‌رود. پس ورود در ادامه‌ی روند را حتماً با مرز اعتبار ببندید و بدون آن معامله نکنید.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۶۲.۶۰ دلار بسته شود، اولین سقف بالاتر بعد از هفت جلسه ساخته می‌شود و ناحیه‌ی ۲۶۵ تا ۲۶۶ دلار هدف بعدی خواهد بود. تا آن لحظه، هر بازگشتی فقط یک نفس تازه کردن در دل روند نزولی است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه ضعیف‌ترین ساختار این گروه را نشان می‌دهد. جهت این سهم با هر سه شاخص آمریکا و با مایکروسافت و تسلا یکی است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.