تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون آخرین معامله را روی ۲۶۵.۸۰ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۵۸.۶۰ و ۲۶۶.۳۹ دلار نوسان کرد و رشدش ۱.۸۳ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۵۶.۲۰ و مرز اعتبار ۲۶۲.۶۰ دلار ثبت شد. سهم تا ۲۵۸.۶۰ دلار پایین رفت و بعد برگشت و تا ۲۶۶.۳۹ دلار بالا رفت. مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

در همان متن دیروز یک هشدار نوشته بودیم: وقتی سهمی هفت جلسه‌ی پیاپی پایین‌تر می‌بندد، احتمال یک بازگشت فنی تند بالا می‌رود. دقیقاً همان اتفاق افتاد. هشدار درست بود ولی جهت تحلیل عوض نشد؛ درسی که می‌ماند این است که وقتی خودمان احتمال بازگشت را بالا می‌دانیم، باید یا جهت را عوض کنیم یا معامله را نگیریم.

ساختار بازار

آمازون بعد از هفت جلسه‌ی نزولی، اولین جلسه‌ی صعودی‌اش را ثبت کرد و روی سقف روز بسته شد. کف جلسه ۲۵۸.۶۰ دلار بود که پایین‌تر از کف قبلی ۲۵۷.۷۵ نرفت.

حجم کندل آخر ۴۵۰ هزار سهم بود، حدود دو و نیم برابر میانگین بیست کندل اخیر. بسته شدن روی سقف روز با چنین حجمی، قوی‌ترین نوع کندل بازگشتی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۶۳.۹۰ تا ۲۶۵ دلار محل تجمع کندل‌های میانی جلسه و اولین بلوک تقاضاست. قیمت جلسه‌ی شبانه ۲۶۶.۹۵ دلار بوده، یعنی بالاتر از بسته‌شدن رسمی؛ این نشانه‌ی ادامه‌ی تقاضا بعد از ساعت رسمی است.

بالای سر، ناحیه‌ی ۲۶۹.۵۰ تا ۲۷۰ دلار اولین مقاومت جدی است؛ همان جایی که سه جلسه پیش قیمت از آن پایین آمد. عدد گرد ۲۷۰ دلار هم آنجاست.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۶۹.۵۰ تا ۲۷۰ دلار. مرز تصمیم: ۲۶۶.۳۹ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۲۶۳.۹۰ تا ۲۶۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۶۹.۵۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۶۲.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. کندل بازگشتی پرحجم، بسته شدن روی سقف روز و هم‌جهت بودن با هر سه شاخص و سه سهم دیگر، پایه‌های این خوانش هستند. هدف نخست ۲۶۹.۵۰ دلار است؛ عمداً پنجاه سنت پایین‌تر از عدد گرد ۲۷۰ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۲۶۲.۳۰ دلار است که زیر کل بلوک تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۳.۷۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۵۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

آمازون هفت جلسه ریخته و یک جلسه بالا رفته؛ روند بزرگ‌تر هنوز نزولی است. اگر قیمت زیر ۲۶۲.۳۰ دلار بسته شود، بازگشت دیروز فقط یک نفس تازه کردن بوده و ناحیه‌ی ۲۵۸.۶۰ دلار دوباره هدف می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کندل بازگشتی پرحجم بعد از هفت جلسه‌ی نزولی را نشان می‌دهد. امروز هر هفت نماد سهامی و شاخصی این فهرست هم‌جهت خوانده شده‌اند و همین بزرگ‌ترین ریسک امروز است: اگر فرض مشترک غلط باشد، همه با هم اشتباه می‌شوند. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.