تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۸.۷۲۴ واحد است و در بیست‌وچهار ساعت گذشته بین ۹۸.۵۵۷ و ۹۸.۹۳۴ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۹۸.۶۲۰ و مرز اعتبار ۹۹.۰۳۰ واحد ثبت شد. شاخص تا ۹۸.۵۵۷ واحد پایین رفت، یعنی هدف با شش صدم واحد فاصله رد شد. بالاترین نقطه‌ی بعد از انتشار ۹۸.۹۳۴ واحد بود، پس مرز اعتبار هم لمس نشد.

این اولین بار در چند روز اخیر است که روی این نماد هم جهت درست بود و هم حد ضرر جا داشت. تفاوت با پریروز فقط در یک چیز بود: مرز اعتبار را بالای کل ناحیه‌ی مقاومت و بالای عدد گرد گذاشتیم، نه چسبیده به قیمت.

ساختار بازار

بعد از ریزش عمودی دو روز پیش، شاخص وارد یک فاز استراحت شده است. کف ۹۸.۵۵۷ واحد ساخته شد و بازگشتی تا ۹۸.۹۳۴ واحد اتفاق افتاد که کامل پس داده شد.

در ده کندل آخر، قیمت داخل یک باند ده صدمی بین ۹۸.۶۸۰ و ۹۸.۷۸۰ واحد فشرده شده. نکته این است که این فشردگی در نیمه‌ی پایینی بازه‌ی روز شکل گرفته، نه در نیمه‌ی بالایی. فشردگی نزدیک کف، معمولاً به نفع ادامه‌ی روند باز می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۸.۸۰۰ تا ۹۸.۹۳۴ واحد محل بازگشت ناموفق دیروز است و حالا نقش بلوک عرضه را دارد. قیمت دو بار به این ناحیه رسید و هر دو بار برگشت.

در پایین، نقدینگی خریداران زیر ۹۸.۵۵۷ واحد جمع شده. پایین‌تر از آن، روی تایم‌فریم سی دقیقه هیچ سطح واکنش‌داری تا نزدیکی ۹۸.۴۵۰ واحد دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۹۸.۸۰۰ تا ۹۸.۹۳۴ واحد. باند فشردگی: ۹۸.۶۸۰ تا ۹۸.۷۸۰ واحد. مرز تصمیم: ۹۸.۵۵۷ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۸.۴۸۰ واحد. مرز اعتبار: ۹۸.۹۸۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. بازگشت دیروز کامل پس داده شد و قیمت دوباره نزدیک کف نشسته. هدف نخست ۹۸.۴۸۰ واحد است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۹۸.۵۰۰ نگذاشتیم چون نقدینگی زیر کف قبلی قرار دارد.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۸.۹۸۰ واحد است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود بیست‌وچهار صدم واحد و تا مرز اعتبار حدود بیست‌وشش صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. ورود بهتر، بسته شدن یک کندل زیر ۹۸.۶۸۰ واحد است، نه پیش‌خور کردن شکست.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۹۸.۹۸۰ واحد بسته شود، فشردگی رو به بالا می‌شکند و ناحیه‌ی ۹۹.۱۰۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. بعد از یک درصد ریزش در دو روز، احتمال یک بازگشت فنی را نباید نادیده گرفت؛ به‌ویژه که امروز جمعه است و بستن موقعیت‌های هفتگی معمولاً نوسان بی‌جهت می‌سازد.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار ضعیف‌تر به سود طلا، نقره و نفت است و به یورو و پوند فضا می‌دهد. همان‌طور که دو روز گذشته دیدیم، وقتی این محرک با قدرت حرکت می‌کند، ساختار تک‌تک نمادها در برابرش کم می‌آورد. برای همین جهت بیشتر نمادهای امروز با همین تصویر تنظیم شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک استراحت فشرده نزدیک کف را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.