تحلیل نفت / دلار WTI/USD

نفت خام WTI در آخرین معامله روی ۸۶.۱۶ دلار است و در بیست‌وپنج ساعت گذشته بین ۸۴.۵۹ و ۸۷.۶۹ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۱.۷۲ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۸۵.۷۵ و مرز اعتبار ۸۳.۹۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۸۷.۶۹ دلار ادامه داد، یعنی نزدیک دو دلار بالاتر از هدف. پایین‌ترین نقطه‌ی بعد از انتشار ۸۴.۵۹ دلار بود، پس مرز اعتبار هفتاد سنت فاصله داشت و لمس نشد.

دیروز مرز اعتبار را زیر کف کل ساختار گذاشتیم و نه زیر آخرین بلوک؛ همان تغییر باعث شد این‌بار جهت درست با حد ضرر درست همراه شود. جاروی نقدینگی زیر ۸۴ دلار که دیروز نشانه‌اش کردیم هم تکرار نشد.

ساختار بازار

بعد از رسیدن به ۸۷.۶۹ دلار، قیمت حدود یک دلار و نیم پس داد و از آن به بعد حدود هشت ساعت است داخل باند ۸۶.۰۰ تا ۸۶.۹۰ دلار جمع شده.

داخل همین باند، پنج کندل آخر دامنه‌ی خیلی کوچکی دارند و هیچ‌کدام از دو لبه عبور نکرده‌اند. عدد گرد ۸۶ دلار کف باند است و تا اینجا سه بار از آن دفاع شده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

باند ۸۶.۰۰ تا ۸۶.۹۰ دلار محدوده‌ی تجمع فعلی است. پایین‌تر، سطح ۸۵.۷۸ دلار کف اصلاح بعد از سقف است و آخرین کف ساختاری به حساب می‌آید.

بالای سر، سقف ۸۷.۶۹ دلار بالاترین قیمت این بازه است و نقدینگی فروشندگان کوتاه‌مدت دقیقاً بالای آن جمع شده. بین قیمت فعلی و آن سقف، هیچ ناحیه‌ی واکنش‌داری نیست چون کل مسیر با دو کندل طی شده.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۸۷.۶۹ دلار. باند فعلی: ۸۶.۰۰ تا ۸۶.۹۰ دلار. حمایت اصلی: ۸۵.۷۸ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۷.۶۰ دلار. مرز اعتبار: ۸۵.۶۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. باند فشرده‌ای که بعد از یک حرکت سه دلاری و در نیمه‌ی بالایی آن حرکت شکل می‌گیرد، معمولاً استراحت است و نه بازگشت. هدف نخست ۸۷.۶۰ دلار است؛ عمداً نه سنت پایین‌تر از سقف انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۵.۶۵ دلار است که زیر آخرین کف ساختاری قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود یک دلار و چهل‌وچهار سنت و تا مرز اعتبار حدود پنجاه‌ویک سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک یک به سه. این بهترین نسبت میان نمادهای امروز است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۸۵.۶۵ دلار بسته شود، باند رو به پایین می‌شکند و ناحیه‌ی ۸۵.۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. امروز جمعه است و بستن موقعیت‌های هفتگی در بازار انرژی معمولاً در ساعت‌های پایانی نوسان بی‌جهت می‌سازد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت خام WTI در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک استراحت فشرده در نیمه‌ی بالایی حرکت را نشان می‌دهد. تحلیل امروز شاخص دلار هم نزولی است و این دو تصویر با هم می‌خوانند. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.