تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در آخرین معامله روی ۱.۱۶۹۸۲ است و در بیست‌وپنج ساعت گذشته بین ۱.۱۶۶۹۴ و ۱.۱۷۱۰۵ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۰۵ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱.۱۷۱۵۰ و مرز اعتبار ۱.۱۶۵۴۰ ثبت شد. قیمت تا ۱.۱۷۱۰۵ بالا رفت، یعنی چهار و نیم واحد مانده به هدف ایستاد و برگشت. مرز اعتبار هم لمس نشد، پس آن سناریو هنوز باز است و نه درست شده نه غلط.

این ششمین بار در دو هفته‌ی اخیر است که هدف با فاصله‌ی کمتر از پنج واحد پر نمی‌شود. الگو روشن است: عبور از عدد گرد ۱.۱۷۰۰ اتفاق افتاد ولی چند واحد بالاتر از آن، فروشنده منتظر بود. از امروز هدف‌ها را یا زیر سطح شلوغ می‌گذاریم یا با فاصله‌ی روشن بالای آن، نه چند واحد آن‌طرف‌تر.

ساختار بازار

یورو بعد از رسیدن به ۱.۱۷۱۰۵ حدود چهل واحد اصلاح کرد و روی ۱.۱۶۶۹۴ کف ساخت. از آن کف، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شروع شده: ۱.۱۶۶۹۴ سپس ۱.۱۶۸۶۷ سپس ۱.۱۶۸۹۲ و در آخر ۱.۱۶۹۵۰.

قیمت الان دوباره به لبه‌ی بالایی بازه رسیده و پنج کندل آخر همگی بالای ۱.۱۶۹۰۰ بسته شده‌اند. بازه‌ی کل روز فقط چهل واحد است، یعنی بازار در حال جمع کردن انرژی برای حرکت بعدی.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۶۸۶۷ تا ۱.۱۶۹۶۰ محل تجمع کندل‌های چند ساعت اخیر و اولین بلوک تقاضاست. پایین‌تر، کف بازه در ۱.۱۶۶۹۴ قرار دارد و نقدینگی خریداران زیر همان عدد جمع شده.

بالای سر، سقف ۱.۱۷۱۰۵ مرز تصمیم است. دیروز دیدیم که فروشنده دقیقاً بالای عدد گرد ۱.۱۷۰۰ منتظر بوده، پس عبور قاطع از ۱.۱۷۱۰۵ اولین نشانه‌ی جدی برای موج بعدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۱.۱۷۱۰۵. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۱.۱۶۸۶۷ تا ۱.۱۶۹۶۰. کف بازه: ۱.۱۶۶۹۴. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۷۳۰۰. مرز اعتبار: ۱.۱۶۶۴۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. یورو بزرگ‌ترین وزن شاخص دلار را دارد و تحلیل امروز آن شاخص نزولی است؛ ساختار خود یورو هم چهار کف بالاتر پیاپی نشان می‌دهد. هدف نخست ۱.۱۷۳۰۰ است؛ این‌بار عمداً با فاصله‌ی روشن بالای سقف انتخاب شده تا مثل دیروز چند واحد مانده به آن متوقف نشویم.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱.۱۶۶۴۰ است که زیر کف کل بازه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود سی‌ودو واحد و تا مرز اعتبار حدود سی‌وچهار واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. ورود بهتر، بسته شدن یک کندل بالای ۱.۱۷۱۰۵ است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱.۱۶۶۴۰ بسته شود، بازه رو به پایین باز می‌شود و ناحیه‌ی ۱.۱۶۵۰۰ هدف بعدی خواهد بود. امروز جمعه است و در ساعت‌های پایانی معمولاً موقعیت‌های هفتگی بسته می‌شوند، پس نوسان بی‌جهت را در نظر بگیرید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال یورو به دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازه‌ی چهل واحدی با کف‌های بالارونده را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.