تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز معاملاتی روی ۱۹٬۷۵۹٬۴۰۰ تومان بسته شد. سقف همان روز ۱۹٬۸۲۴٬۳۰۰ و کفش ۱۹٬۲۷۹٬۵۰۰ تومان بود، یعنی بدنه‌ای بیش از نیم میلیون تومان در یک روز.

تحلیل قبلی چه شد

در تحلیل قبلی سناریوی صعودی با هدف ۱۹٬۵۴۰٬۰۰۰ و مرز اعتبار ۱۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۱۹٬۸۲۴٬۳۰۰ تومان بالا رفت، یعنی نزدیک سیصد هزار تومان بالاتر از هدف. مرز اعتبار هم لمس نشد.

پایه‌ی آن تحلیل، فاصله‌ی منفی قیمت با برابری بود. همان استدلال دیروز جواب داد و امروز، همان فاصله بزرگ‌تر هم شده است.

نسبت به قیمت برابری

قیمت برابری از انس جهانی و نرخ دلار حساب می‌شود. با انس ۴٬۴۹۴ دلار و دلار ۱۸۸٬۶۰۰ تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار باید حدود ۲۰٬۴۳۹٬۰۰۰ تومان باشد.

قیمت واقعی ۱۹٬۷۵۹٬۴۰۰ تومان است، یعنی نسبت ۰.۹۶۷ و حدود ۳.۳ درصد زیر برابری. دیروز همین فاصله ۱.۴ درصد بود. یعنی با وجود رشد ۲.۴ درصدی طلای داخلی، انس جهانی تندتر دوید و عقب‌ماندگی بیشتر شد. بازه‌ی سه‌ماهه‌ی این نسبت بین ۰.۹۵۷ و ۱.۰۱۷ بوده، پس عدد امروز نزدیک کف بازه است.

ساختار بازار

کندل روز آخر بزرگ‌ترین کندل بیست‌وشش روز اخیر است و با بدنه‌ی کامل صعودی روی سقف بسته شده. این پنجمین بسته‌شدن بالاتر پیاپی است و قیمت در هیچ‌کدام از این پنج روز، کف روز قبل را نشکسته.

ناحیه‌ی ۱۹٬۲۷۹٬۵۰۰ تا ۱۹٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان محل باز شدن همان کندل بزرگ است و اولین حمایت به حساب می‌آید. عدد گرد ۲۰ میلیون تومان هم درست بالای سر قیمت قرار دارد و اولین مانع روانی است.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان. حمایت: ناحیه‌ی ۱۹٬۲۷۹٬۵۰۰ تا ۱۹٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان. قیمت برابری: ۲۰٬۴۳۹٬۰۰۰ تومان. هدف سناریوی اصلی: ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان. مرز اعتبار: ۱۹٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. سه دلیل: پنج بسته‌شدن بالاتر پیاپی، بزرگ‌ترین کندل ماه که روی سقف بسته شده، و فاصله‌ی ۳.۳ درصدی با برابری. هدف نخست ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان است، یعنی کمی پایین‌تر از قیمت برابری امروز.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱۹٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان است که زیر کف کندل بزرگ قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۵۴۰ هزار تومان و تا مرز اعتبار حدود ۵۳۰ هزار تومان است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. افق این تحلیل پنج روز است، چون بازار داخلی کندتر از بازارهای جهانی حرکت می‌کند.

سناریوی جایگزین

دو محرک بیرونی می‌توانند این خوانش را باطل کنند. اول انس جهانی: اگر انس از ۴٬۴۹۴ دلار برگردد و زیر ۴٬۴۶۲ دلار بسته شود، قیمت برابری هم پایین می‌آید. دوم نرخ دلار: هر افت در بازار آزاد مستقیم روی این نماد می‌نشیند. توجه کنید که فاصله‌ی منفی با برابری، خودش ضربه‌گیر است و معمولاً جلوی ریزش‌های تند را می‌گیرد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار در تایم‌فریم روزانه یک روند صعودی پرقدرت را نشان می‌دهد که هنوز ۳.۳ درصد از انس جهانی عقب است. اسپرد خرید و فروش و اجرت ساخت را در محاسبه‌ی سود کوتاه‌مدت حساب کنید. این تحلیل بر پایه‌ی پرایس اکشن و نسبت قیمت به برابری ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.