تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز معاملاتی روی ۱۹٬۸۵۲٬۷۰۰ تومان بسته شد. سقف همان روز ۱۹٬۹۶۹٬۷۰۰ و کفش ۱۹٬۷۵۷٬۶۰۰ تومان بود. امروز جمعه است و بازار داخلی تعطیل، پس اعداد زیر مربوط به آخرین روز معاملاتی است.

تحلیل قبلی چه شد

در تحلیل قبلی سناریوی صعودی با هدف ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ و مرز اعتبار ۱۹٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان ثبت شد. قیمت تا ۱۹٬۹۶۹٬۷۰۰ تومان بالا رفت، یعنی هنوز به هدف نرسیده، ولی مرز اعتبار هم اصلاً نزدیک نشده. آن سناریو با افق پنج روزه هنوز باز است.

نسبت به قیمت برابری

مهم‌ترین عدد امروز همین بخش است. با انس ۴٬۵۸۲ دلار و دلار ۱۸۹٬۴۰۰ تومان، قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۰٬۹۲۶٬۰۰۰ تومان می‌شود.

قیمت واقعی ۱۹٬۸۵۲٬۷۰۰ تومان است، یعنی نسبت ۰.۹۴۹ و حدود ۵.۱ درصد زیر برابری. سه روز پیش این فاصله ۱.۴ درصد بود، دیروز ۳.۳ درصد و امروز ۵.۱ درصد. یعنی هر روز انس جهانی تندتر از طلای داخلی دویده است.

بازه‌ی سه‌ماهه‌ی این نسبت بین ۰.۹۵۷ و ۱.۰۱۷ بوده و عدد امروز پایین‌تر از کف آن بازه است. یعنی طلای داخلی نسبت به انس جهانی، در کمترین سطح سه ماه اخیر قرار دارد.

ساختار بازار

روند صعودی ادامه دارد و این ششمین بسته‌شدن بالاتر پیاپی است. کندل روز آخر با فتیله‌ی بلند بالایی بسته شد، یعنی قیمت تا ۱۹٬۹۶۹٬۷۰۰ تومان رفت و بخشی از آن را پس داد.

کف روز ۱۹٬۷۵۷٬۶۰۰ تومان بود که بالاتر از بسته‌شدن روز قبل قرار دارد. ناحیه‌ی ۱۹٬۷۵۷٬۶۰۰ تا ۱۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان اولین حمایت به حساب می‌آید.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: ۱۹٬۹۶۹٬۷۰۰ تومان و بعد عدد گرد ۲۰ میلیون. حمایت: ناحیه‌ی ۱۹٬۷۵۷٬۶۰۰ تا ۱۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان. قیمت برابری: ۲۰٬۹۲۶٬۰۰۰ تومان. هدف سناریوی اصلی: ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان. مرز اعتبار: ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شش بسته‌شدن بالاتر پیاپی و فاصله‌ی ۵.۱ درصدی با برابری، دو دلیل مستقل برای این خوانش هستند. هدف نخست همان ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان است که هنوز پر نشده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان است که زیر کف روز آخر قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۴۴۷ هزار تومان و تا مرز اعتبار حدود ۲۵۳ هزار تومان است، یعنی نسبت ریسک به بازده بهتر از یک به یک و هفت دهم.

سناریوی جایگزین

دو محرک بیرونی می‌توانند این خوانش را باطل کنند: افت انس جهانی از سطح فعلی، و افت نرخ دلار در بازار آزاد. با این حال فاصله‌ی ۵.۱ درصدی با برابری خودش ضربه‌گیر است، چون حتی اگر انس کمی عقب بنشیند، طلای داخلی هنوز جا برای جبران دارد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار در تایم‌فریم روزانه یک روند صعودی پیوسته را نشان می‌دهد که با وجود شش روز رشد، هنوز از انس جهانی عقب‌تر شده است. اسپرد خرید و فروش و اجرت ساخت را در محاسبه‌ی سود کوتاه‌مدت حساب کنید. این تحلیل بر پایه‌ی پرایس اکشن و نسبت قیمت به برابری ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.