تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز آخرین معامله را روی ۵۲٬۷۷۹ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۵۲٬۷۶۰ و ۵۳٬۵۳۲ واحد نوسان کرد و افتش ۱.۲۴ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۵۳٬۶۹۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۲۴۰ واحد ثبت شد. شاخص به هدف نرسید و در عوض تا ۵۲٬۷۶۰ واحد ریخت، یعنی مرز اعتبار با فاصله‌ی زیادی فعال شد. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

مهم‌تر از خود این تحلیل، چیزی است که دیروز در متن آمازون نوشتیم: «امروز هر هفت نماد سهامی و شاخصی هم‌جهت خوانده شده‌اند و همین بزرگ‌ترین ریسک امروز است؛ اگر فرض مشترک غلط باشد، همه با هم اشتباه می‌شوند.» دقیقاً همان اتفاق افتاد. تشخیص ریسک درست بود ولی باز هم هر هفت نماد را یک‌جهت نوشتیم. قاعده‌ی امروز: وقتی خودمان می‌بینیم کل یک گروه روی یک فرض بنا شده، باید حداقل جهت ضعیف‌ترین عضو گروه را جدا کنیم یا اندازه‌ی همه را کوچک اعلام کنیم.

ساختار بازار

ریزش دیروز کل کف بالاتری را که دو روز پیش ساخته شده بود پاک کرد. شاخص از ۵۳٬۵۳۲ واحد تا ۵۲٬۷۶۰ واحد آمد، یعنی بیش از ۷۷۰ واحد در یک جلسه، و روی کف روز بسته شد.

پنج کندل آخر جلسه سقف‌های پایین‌تر ساخته‌اند: ۵۲٬۹۶۴ سپس ۵۲٬۹۱۴ سپس ۵۲٬۸۵۷ سپس ۵۲٬۸۵۸ و در آخر ۵۲٬۸۴۵ واحد. هیچ نشانه‌ای از کف‌سازی دیده نمی‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۲٬۸۴۵ تا ۵۲٬۹۷۰ واحد محل تجمع سقف‌های پایانی جلسه و اولین بلوک عرضه است. عدد گرد ۵۳٬۰۰۰ واحد کمی بالاتر از آن قرار دارد و حالا مقاومت است.

در پایین، کف ۵۲٬۷۶۰ واحد پایین‌ترین نقطه‌ی چند هفته‌ی اخیر است و نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده. زیر آن، روی این تایم‌فریم هیچ سطح واکنش‌داری دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۵۲٬۸۴۵ تا ۵۲٬۹۷۰ واحد و بعد عدد گرد ۵۳٬۰۰۰. مرز تصمیم: ۵۲٬۷۶۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۲٬۵۶۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۰۶۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. جلسه‌ای که روی کف روز بسته شود و پنج سقف پایین‌تر پیاپی داشته باشد، معمولاً روز بعد هم فشار فروش دارد. هدف نخست ۵۲٬۵۶۰ واحد است.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۵۳٬۰۶۰ واحد است که بالای کل بلوک عرضه و بالای عدد گرد قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۲۲۰ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۲۸۰ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به هشت‌دهم. مثل همیشه تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید.

سناریوی جایگزین

بعد از یک ریزش ۷۷۰ واحدی، احتمال بازگشت فنی در بازگشایی کم نیست. اگر قیمت بالای ۵۳٬۰۶۰ واحد بسته شود، ناحیه‌ی ۵۳٬۲۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش تند و بسته‌شدن روی کف را نشان می‌دهد. امروز جمعه است و آخرین جلسه‌ی هفته معمولاً نوسان بستن موقعیت‌ها را هم دارد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.