تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آخرین معامله را روی ۷٬۶۴۱.۱۵ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۷٬۶۳۹.۰۱ و ۷٬۷۰۹.۹۲ واحد نوسان کرد و افتش ۰.۸۹ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۷٬۷۴۰ و مرز اعتبار ۷٬۶۸۵ واحد ثبت شد. شاخص به هدف نرسید و در عوض زیر مرز اعتبار بسته شد و تا ۷٬۶۳۹.۰۱ واحد ادامه داد. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

پایه‌ی سناریوی دیروز کف دوقلوی ۷٬۶۸۸.۶۳ واحد بود. آن کف شکسته شد و همین، الگو را باطل کرد. درسی که می‌ماند: کف دوقلو تا وقتی معتبر است که سقف میانی‌اش شکسته شود؛ تا آن لحظه فقط یک احتمال است و نه یک ساختار تأییدشده.

ساختار بازار

شکست کف دوقلو حرکت را تند کرد. شاخص از ۷٬۷۰۹.۹۲ واحد تا ۷٬۶۳۹.۰۱ واحد آمد و روی کف روز بسته شد.

پنج کندل آخر سقف‌های پایین‌تر ساخته‌اند: ۷٬۶۶۴.۰۸ سپس ۷٬۶۵۶.۳۲ سپس ۷٬۶۵۶.۱۹ سپس ۷٬۶۵۴.۶۹ و در آخر ۷٬۶۴۳.۵۲ واحد. هیچ کندل بازگشتی جدی دیده نمی‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۶۴۳ تا ۷٬۶۶۴ واحد محل تجمع سقف‌های پایانی جلسه و اولین بلوک عرضه است. بالاتر، سطح ۷٬۶۸۸ واحد که تا دیروز کف دوقلو بود، حالا مقاومت مهم است.

در پایین، کف ۷٬۶۳۹.۰۱ واحد پایین‌ترین نقطه‌ی این بازه است و زیر آن هیچ سطح واکنش‌داری تا نزدیکی ۷٬۵۹۰ واحد روی این تایم‌فریم دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۷٬۶۴۳ تا ۷٬۶۶۴ واحد. مقاومت دوم: ۷٬۶۸۸ واحد. مرز تصمیم: ۷٬۶۳۹ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۵۹۰ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۶۸۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. شکست کف دوقلو و بسته‌شدن روی کف روز، دو نشانه‌ی روشن فشار فروش هستند. هدف نخست ۷٬۵۹۰ واحد است.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۷٬۶۸۰ واحد است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۵۱ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۳۹ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و سه دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۷٬۶۸۰ واحد بسته شود، شکست دیروز کاذب بوده و ناحیه‌ی ۷٬۷۱۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. مثل همیشه تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه شکست یک الگوی حمایتی و ادامه‌ی فشار فروش را نشان می‌دهد. جهت این شاخص با داوجنز یکی است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.