تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک آخرین معامله را روی ۲۹٬۴۲۶ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۹٬۲۸۸.۷۵ و ۲۹٬۶۵۲.۳۰ واحد نوسان کرد. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۹٬۳۶۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۶۰۰ واحد ثبت شد. ترتیب اتفاق‌ها این بود: شاخص در ابتدای جلسه تا ۲۹٬۶۵۲ واحد بالا رفت و مرز اعتبار را فعال کرد، بعد برگشت و تا ۲۹٬۲۸۸.۷۵ واحد پایین آمد، یعنی هدف هم زده شد. چون مرز اعتبار زودتر لمس شد، این تحلیل غلط ثبت می‌شود.

سه شاخص آمریکا دیروز هر سه به همین شکل باطل شدند: جهش اول جلسه حد ضررها را جمع کرد و بعد بازار مسیر خودش را رفت. درسی که می‌ماند این است که برای شاخص‌های آمریکا، مرز اعتبار باید بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی باشد.

ساختار بازار

نزدک ضعیف‌ترین عضو گروه است و این را باید صریح نوشت. داوجنز و اس‌اند‌پی هر دو کف جلسه‌ی قبل را حفظ کردند، ولی نزدک کف پایین‌تر ساخت: ۲۹٬۳۴۹.۶۷ و بعد ۲۹٬۲۸۸.۷۵ واحد.

با این حال، بازگشت از آن کف قوی بود و شاخص بیش از صد و هفتاد واحد بالا آمد. جلسه در میانه‌ی بازه بسته شد، یعنی نه فروشنده و نه خریدار کنترل کامل را نگرفتند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۹٬۲۸۸ تا ۲۹٬۴۰۰ واحد کف جلسه و اولین بلوک تقاضاست. نقدینگی خریداران دقیقاً زیر ۲۹٬۲۸۸ واحد جمع شده و این پایین‌ترین نقطه‌ی شش جلسه است.

بالای سر، سقف ۲۹٬۶۵۲ واحد مرز تصمیم است. عبور از آن یعنی کف پایین‌تر دیروز یک جاروی نقدینگی بوده و نه شروع موج نزولی تازه.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۲۹٬۶۵۲ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۲۹٬۲۸۸ تا ۲۹٬۴۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۲۹٬۶۰۰ واحد. مرز اعتبار: ۲۹٬۲۸۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است، ولی ضعیف‌ترین خوانش گروه. دلیل انتخاب این جهت، هم‌راستایی با داوجنز و اس‌اند‌پی و ضعف شدید دلار است. هدف نخست ۲۹٬۶۰۰ واحد است؛ عمداً پنجاه واحد پایین‌تر از سقف جلسه انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۲۹٬۲۸۰ واحد است. فاصله تا هدف حدود ۱۷۴ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۴۶ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و دو دهم.

سناریوی جایگزین

کف پایین‌تر نزدک نسبت به دو شاخص دیگر، مهم‌ترین نشانه‌ی مخالف این سناریوست. اگر قیمت زیر ۲۹٬۲۸۰ واحد بسته شود، نزدک از گروه جدا می‌شود و ناحیه‌ی ۲۹٬۱۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. در آن حالت احتمال دارد دو شاخص دیگر هم به آن بپیوندند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت از کف شش‌جلسه‌ای را نشان می‌دهد که هنوز تأیید نشده. چون این ضعیف‌ترین خوانش گروه است، حجم معامله را کوچک‌تر از دو شاخص دیگر ببندید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.