تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک آخرین معامله را روی ۲۹٬۲۱۳ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۹٬۱۱۸ و ۲۹٬۴۳۲ واحد نوسان کرد و افتش ۰.۷۴ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۲۹٬۶۰۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۲۸۰ واحد ثبت شد. شاخص به هدف نرسید و زیر مرز اعتبار بسته شد و تا ۲۹٬۱۱۸ واحد ادامه داد. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

در متن دیروز نوشته بودیم که نزدک ضعیف‌ترین عضو گروه است چون تنها شاخصی است که کف پایین‌تر ساخته، و حجم معامله باید کوچک‌تر باشد. آن ارزیابی درست بود ولی جهت را باز هم صعودی نوشتیم. امروز همان مشاهده به جهت تحلیل تبدیل شده است.

ساختار بازار

نزدک برای دومین جلسه‌ی پیاپی کف پایین‌تر ساخت: ۲۹٬۲۸۸.۷۵ و بعد ۲۹٬۱۱۸.۰۷ واحد. سقف جلسه هم از سقف جلسه‌ی قبل پایین‌تر بود.

تنها نکته‌ی مثبت این است که شاخص از کف روز حدود صد واحد بالا آمد و جلسه را روی ۲۹٬۲۱۳ واحد بست، یعنی در نیمه‌ی بالایی سه ساعت آخر. با این حال هیچ سقف بالاتری ساخته نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۹٬۲۴۳ تا ۲۹٬۳۳۰ واحد محل تجمع سقف‌های ساعت‌های پایانی و اولین بلوک عرضه است. عبور از آن، اولین نشانه‌ی توقف فشار فروش خواهد بود.

در پایین، کف ۲۹٬۱۱۸ واحد پایین‌ترین نقطه‌ی چند هفته‌ی اخیر است و نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده. عدد گرد ۲۹٬۰۰۰ واحد اولین مرجع روانی بعدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۹٬۲۴۳ تا ۲۹٬۳۳۰ واحد. مرز تصمیم: ۲۹٬۱۱۸ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۲۹٬۰۲۰ واحد. مرز اعتبار: ۲۹٬۳۴۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. دو کف پایین‌تر پیاپی و هم‌جهت بودن با داوجنز و اس‌اند‌پی، پایه‌های این خوانش هستند. هدف نخست ۲۹٬۰۲۰ واحد است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۲۹٬۰۰۰ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۹٬۳۴۰ واحد است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۱۹۳ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۲۷ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده بهتر از یک به یک و نیم.

سناریوی جایگزین

بازگشت صد واحدی از کف روز، تنها نشانه‌ی مخالف این سناریوست. اگر قیمت بالای ۲۹٬۳۴۰ واحد بسته شود، ناحیه‌ی ۲۹٬۴۳۰ واحد هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه دو کف پایین‌تر پیاپی و ادامه‌ی ساختار نزولی را نشان می‌دهد. هر سه شاخص امروز هم‌جهت‌اند و این ریسک فرض مشترک را دوباره زنده می‌کند، پس حجم هر سه را کوچک ببندید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.