تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا آخرین معامله را روی ۳۴۵.۱۷ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۳۸.۹۷ و ۳۵۱.۶۱ دلار نوسان کرد و افتش ۰.۸۹ درصد بود. قیمت پیش‌گشایش امروز ۳۴۹.۰۳ دلار است، یعنی نزدیک چهار دلار بالاتر از بسته‌شدن.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۳۵۸ و مرز اعتبار ۳۴۴.۸۰ دلار ثبت شد. سهم تا ۳۳۸.۹۷ دلار پایین رفت و مرز اعتبار فعال شد؛ هدف هم لمس نشد. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

نکته‌ای که باید ثبت شود این است که تسلا در همان جلسه از کف برگشت و بالای مرز اعتبار بسته شد. یعنی جهت کلی غلط نبود، فاصله‌ی حد ضرر کم بود. برای سهمی که روزانه سه تا چهار درصد نوسان می‌کند، حد ضرر شش دلاری زیر قیمت، عملاً یک نوسان معمولی است.

ساختار بازار

جلسه‌ی گذشته یک بازگشت روشن داشت: قیمت تا ۳۳۸.۹۷ دلار ریخت و بعد بیش از شش دلار بالا آمد و جلسه را روی ۳۴۵.۱۷ دلار بست. سه کندل آخر کف‌های بالاتر ساختند: ۳۴۱.۵۳ سپس ۳۴۲.۵۲ سپس ۳۴۲.۹۷ دلار.

کندل آخر با ۲۵۱ هزار سهم بسته شد، بالاترین حجم ساعت‌های پایانی. حجم بالا در کندل بازگشتی، معمولاً یعنی خریدار واقعی وارد شده و نه صرفاً پوشش فروش.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۳۸.۹۷ تا ۳۴۲ دلار محل کف جلسه و بلوک تقاضاست. قیمت دو بار در همین محدوده برگشت.

مهم‌ترین اطلاعات امروز، قیمت پیش‌گشایش ۳۴۹.۰۳ دلار است. این عدد بالاتر از تمام کندل‌های نیمه‌ی دوم جلسه‌ی قبل قرار دارد و نشان می‌دهد معامله‌گران خارج از ساعت رسمی حاضرند گران‌تر بخرند. بالای سر، سقف ۳۵۱.۶۱ دلار مرز تصمیم است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۳۵۱.۶۱ دلار. قیمت پیش‌گشایش: ۳۴۹.۰۳ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۳۳۸.۹۷ تا ۳۴۲ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۵۴.۵۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۳۸.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است و تسلا امروز تنها نمادی از این گروه است که خلاف شاخص‌ها خوانده می‌شود. سه دلیل دارد: بازگشت پرحجم از کف جلسه، سه کف بالاتر پیاپی، و قیمت پیش‌گشایش که چهار دلار بالاتر از بسته‌شدن است.

هدف نخست ۳۵۴.۵۰ دلار است؛ عمداً بالای سقف ۳۵۱.۶۱ و پایین‌تر از عدد گرد ۳۵۵ انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۳۸.۵۰ دلار است که زیر کل بلوک تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۹.۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۶.۷۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و چهار دهم.

سناریوی جایگزین

بزرگ‌ترین ریسک، جهت کل بازار است. هر سه شاخص آمریکا امروز نزولی خوانده شده‌اند و تسلا معمولاً بتای بالایی نسبت به نزدک دارد. اگر بازگشایی با فشار فروش عمومی همراه باشد، گپ صعودی پیش‌گشایش می‌تواند در نیم ساعت اول کامل پر شود و در آن حالت ناحیه‌ی ۳۴۲ دلار اولین آزمون خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت پرحجم از کف جلسه را نشان می‌دهد که با قیمت پیش‌گشایش هم تأیید می‌شود. چون جهت این سهم با شاخص‌ها یکی نیست، حجم معامله را کوچک‌تر از حالت عادی ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.