تحلیل اپل AAPL

سهام اپل آخرین معامله را روی ۳۱۱.۳۴ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۱۰.۶۵ و ۳۲۰.۲۸ دلار نوسان کرد و افتش ۱.۱۳ درصد بود. قیمت پیش‌گشایش امروز ۳۱۱.۷۶ دلار است، یعنی تقریباً برابر با بسته‌شدن.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۳۲۰.۵۰ و مرز اعتبار ۳۱۳.۲۰ دلار ثبت شد. سهم تا ۳۲۰.۲۸ دلار بالا رفت، یعنی بیست‌ودو سنت مانده به هدف ایستاد، بعد برگشت و زیر مرز اعتبار بسته شد. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

این پرهزینه‌ترین نمونه‌ی الگویی است که این هفته بارها دیدیم: هدف چند سنت مانده به سطح پر نمی‌شود و بعد قیمت کامل برمی‌گردد. هدف را روی ۳۲۰.۵۰ گذاشته بودیم چون کمی بالای عدد گرد ۳۲۰ بود، ولی فروشنده دقیقاً روی همان عدد گرد منتظر بود. قاعده‌ی اصلاح‌شده: وقتی یک عدد گرد بالای سر قیمت است، هدف را زیر آن بگذار، نه چند سنت بالاتر.

ساختار بازار

بعد از لمس ۳۲۰.۲۸ دلار، اپل نزدیک ده دلار ریخت و روی ۳۱۱.۳۴ دلار بسته شد. کندل آخر با ۵۴۹ هزار سهم بسته شد، بیش از دو و نیم برابر میانگین جلسه.

پنج کندل آخر سقف‌های پایین‌تر ساخته‌اند: ۳۱۶.۸۶ سپس ۳۱۶.۳۳ سپس ۳۱۵.۷۰ سپس ۳۱۵.۱۲ و در آخر ۳۱۳.۶۴ دلار. هیچ نشانه‌ای از توقف فروش دیده نمی‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۱۳.۳۰ تا ۳۱۵.۳۰ دلار محل تجمع سقف‌های پایانی جلسه و اولین بلوک عرضه است. قیمت پیش‌گشایش ۳۱۱.۷۶ دلار هم زیر همین ناحیه قرار دارد.

در پایین، کف جلسه ۳۱۰.۶۵ دلار است و زیر آن، ناحیه‌ی ۳۰۷ تا ۳۰۸ دلار جایی است که قیمت دو روز پیش چند ساعت در آن معامله شد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۳۱۳.۳۰ تا ۳۱۵.۳۰ دلار. مرز تصمیم: ۳۱۰.۶۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۰۷.۸۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۵.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر نزول است. بازگشت کامل از سقف با حجم دو و نیم برابر، پنج سقف پایین‌تر پیاپی و هم‌جهت بودن با هر سه شاخص، پایه‌های این خوانش هستند. هدف نخست ۳۰۷.۸۰ دلار است؛ عمداً بالای ناحیه‌ی شلوغ ۳۰۷ دلار انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۱۵.۳۰ دلار است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۳.۵۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۴ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به نه‌دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۱۵.۳۰ دلار بسته شود، ریزش دیروز یک نوسان بوده و ناحیه‌ی ۳۱۷.۵۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. توجه کنید که قیمت پیش‌گشایش تقریباً برابر بسته‌شدن است، یعنی هنوز جهت تازه‌ای اعلام نشده و نیم ساعت اول بازگشایی تعیین‌کننده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت کامل از سقف با حجم بالا را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.