تحلیل مایکروسافت MSFT

سهام مایکروسافت آخرین معامله را روی ۴۸۱.۳۸ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۴۷۹.۵۵ و ۴۸۴.۷۶ دلار نوسان کرد و افتش فقط ۰.۵۱ درصد بود. قیمت پیش‌گشایش امروز ۴۸۳.۰۱ دلار است، یعنی بالاتر از بسته‌شدن.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۴۸۸.۸۰ و مرز اعتبار ۴۷۸.۶۰ دلار ثبت شد. قیمت نه به هدف رسید و نه مرز اعتبار را لمس کرد؛ پایین‌ترین نقطه ۴۷۹.۵۵ دلار بود. آن سناریو هنوز باز است.

در روزی که هر سه شاخص آمریکا بین ۰.۷ تا ۱.۲ درصد ریختند، مایکروسافت تنها نیم درصد پایین آمد و مرز اعتبارش هم لمس نشد. همین، مهم‌ترین اطلاعات امروز درباره‌ی این سهم است.

ساختار بازار

مایکروسافت کل جلسه را داخل یک باند پنج دلاری بین ۴۷۹.۵۵ و ۴۸۴.۷۶ دلار گذراند. در حالی که اپل ده دلار ریخت و شاخص‌ها کف تازه ساختند، این سهم حتی کف جلسه‌ی قبل را هم نشکست.

پنج کندل آخر همگی بین ۴۸۰.۵۴ و ۴۸۲.۵۵ دلار بسته شده‌اند، یعنی یک فشردگی دو دلاری در نیمه‌ی بالایی باند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۴۷۹.۵۵ تا ۴۸۱.۵۰ دلار کف باند و بلوک تقاضاست. قیمت چند بار به آن رسید و هر بار برگشت.

قیمت پیش‌گشایش ۴۸۳.۰۱ دلار بالاتر از بسته‌شدن رسمی است، یعنی معامله‌گران خارج از ساعت رسمی حاضرند گران‌تر بخرند. بالای سر، سقف ۴۸۴.۷۶ دلار مرز تصمیم است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۴۸۴.۷۶ دلار. قیمت پیش‌گشایش: ۴۸۳.۰۱ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۴۷۹.۵۵ تا ۴۸۱.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴۸۴.۶۰ دلار. مرز اعتبار: ۴۷۹.۲۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است. دلیلش قدرت نسبی است: در بدترین جلسه‌ی هفته برای شاخص‌ها، این سهم کمترین افت را داشت و کف قبلی‌اش را حفظ کرد. قیمت پیش‌گشایش هم بالاتر از بسته‌شدن است.

هدف نخست ۴۸۴.۶۰ دلار است؛ عمداً کمی زیر سقف جلسه انتخاب شده، چون این هفته چند بار دیدیم که هدف چند سنت بالاتر از سطح، پر نمی‌شود. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۴۷۹.۲۰ دلار است. فاصله تا هدف حدود ۳.۲۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۲.۲۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم.

سناریوی جایگزین

بزرگ‌ترین ریسک، جهت کل بازار است. هر سه شاخص امروز نزولی خوانده شده‌اند و مایکروسافت وزن بزرگی در آن‌ها دارد. اگر بازگشایی با فروش سنگین همراه شود، باند پنج دلاری رو به پایین می‌شکند و ناحیه‌ی ۴۷۷ دلار هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک باند فشرده با قدرت نسبی روشن را نشان می‌دهد. چون جهت این سهم با شاخص‌ها یکی نیست، حجم معامله را کوچک‌تر ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.