تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون آخرین معامله را روی ۲۶۰.۱۹ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۵۹.۵۷ و ۲۶۶.۳۹ دلار نوسان کرد و افتش ۱.۵۱ درصد بود، بیشترین افت میان چهار سهم این فهرست. قیمت پیش‌گشایش امروز ۲۶۱.۸۴ دلار است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۲۶۹.۵۰ و مرز اعتبار ۲۶۲.۳۰ دلار ثبت شد. سهم به هدف نرسید و زیر مرز اعتبار بسته شد و تا ۲۵۹.۵۷ دلار ادامه داد. آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

پایه‌ی سناریوی دیروز، کندل بازگشتی پرحجم بعد از هفت جلسه‌ی نزولی بود. آن بازگشت فقط یک جلسه دوام آورد. درسی که می‌ماند: یک کندل بازگشتی در دل یک روند هفت‌جلسه‌ای، تا وقتی سقف قبلی شکسته نشود، تغییر روند نیست.

ساختار بازار

آمازون کل سود جلسه‌ی قبل را پس داد و دوباره نزدیک کف چند هفته‌ای بسته شد. کندل آخر با ۴۲۹ هزار سهم بسته شد، بیش از دو و نیم برابر میانگین جلسه.

ناحیه‌ی ۲۶۱.۳۰ تا ۲۶۳.۵۰ دلار جایی است که قیمت بیشتر جلسه را در آن گذراند و حالا بالای سر قیمت قرار دارد. قیمت پیش‌گشایش ۲۶۱.۸۴ دلار دقیقاً داخل همین ناحیه است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

کف جلسه ۲۵۹.۵۷ دلار است و کف چند هفته‌ای ۲۵۷.۷۵ دلار. نقدینگی خریداران زیر هر دو سطح جمع شده و فاصله‌ی بین این دو، فضای حرکت بعدی است.

نکته‌ی مهم امروز این است که قیمت پیش‌گشایش بالاتر از بسته‌شدن است، ولی همچنان زیر ناحیه‌ی عرضه. یعنی بازگشت پیش از بازگشایی، هنوز چیزی را تغییر نداده.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۶۱.۳۰ تا ۲۶۳.۵۰ دلار. مرز تصمیم: ۲۵۹.۵۷ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۵۶.۹۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۶۳.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. آمازون ضعیف‌ترین سهم این گروه است و جهتش با هر سه شاخص می‌خواند. هدف نخست ۲۵۶.۹۰ دلار است؛ عمداً زیر کف چند هفته‌ای ۲۵۷.۷۵ دلار انتخاب شده چون نقدینگی همان‌جاست.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۳.۵۰ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۳.۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۳۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۶۳.۵۰ دلار بسته شود، ناحیه‌ی عرضه پس گرفته می‌شود و ۲۶۶ دلار هدف بعدی خواهد بود. توجه کنید که امروز از چهار سهم این فهرست، دو تا صعودی و دو تا نزولی خوانده شده‌اند؛ این عمدی است تا مثل دیروز کل گروه به یک فرض گره نخورد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه پس دادن کامل بازگشت یک‌روزه را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.