تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۸.۸۸۲ واحد است و از جمعه تا حالا بین ۹۸.۵۶۲ و ۹۸.۹۱۱ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۰۹ درصد بوده است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی نزولی با هدف ۹۸.۴۸۰ و مرز اعتبار ۹۸.۹۸۰ واحد ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد: پایین‌ترین نقطه ۹۸.۵۶۲ واحد بود، یعنی هشت صدم مانده به هدف، و بالاترین نقطه ۹۸.۹۱۱ واحد. آن سناریو در آستانه‌ی باطل شدن است و تصویر امروز توضیح می‌دهد چرا.

ساختار بازار

مهم‌ترین اتفاق دو روز گذشته، چیزی است که رخ نداد: دلار با وجود سه بار تلاش، کف تازه نساخت. ناحیه‌ی ۹۸.۵۵۷ تا ۹۸.۶۲۰ واحد سه بار لمس شد و هر سه بار خریدار وارد شد. این یک کف سه‌قلو است.

از آخرین کف، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکل گرفته: ۹۸.۵۹۰ سپس ۹۸.۷۰۰ سپس ۹۸.۷۶۰ سپس ۹۸.۸۱۱ و در آخر ۹۸.۸۳۲ واحد. قیمت حالا درست زیر سقف بازه‌ی ۹۸.۸۸۷ تا ۹۸.۹۳۴ واحد معامله می‌شود و آخرین کندل صعودی بسته شده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

فروشنده از سه‌شنبه هفته‌ی قبل، سه روز کامل فرصت داشت دلار را زیر ۹۸.۵۶ ببرد و نتوانست. وقتی سه بار تلاش برای شکستن یک کف شکست می‌خورد، حد ضررهای خریداران زیر آن کف دیگر جذاب نیستند و فشار فروش تمام‌شده به حساب می‌آید.

ناحیه‌ی ۹۸.۸۸۷ تا ۹۸.۹۳۴ واحد سقف کل بازه‌ی سه‌روزه و مرز تصمیم است. بالای آن تا ناحیه‌ی ۹۹.۱۰۰ واحد، یعنی حمایت شکسته‌شده‌ی پنجشنبه، هیچ مانع مهمی دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۹۸.۸۸۷ تا ۹۸.۹۳۴ واحد. حمایت: زنجیره‌ی کف‌ها تا ۹۸.۷۰۰ واحد. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۹۸.۵۵۷ تا ۹۸.۶۲۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۰۸۰ واحد. مرز اعتبار: ۹۸.۶۹۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر بازگشت صعودی است. کف سه‌قلو، زنجیره‌ی پنج کف بالاتر و فشار قیمت زیر سقف بازه، سه دلیل ساختاری این خوانش هستند. بعد از یک هفته ریزش، این اولین باری است که ساختار سی دقیقه‌ای دلار صعودی خوانده می‌شود.

هدف نخست ۹۹.۰۸۰ واحد است؛ عمداً زیر ناحیه‌ی شلوغ ۹۹.۱۰۰ انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۸.۶۹۰ واحد است که زیر عدد گرد ۹۸.۷۰۰ و زیر کل زنجیره‌ی کف‌های بالاتر قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود بیست صدم و تا مرز اعتبار حدود نوزده صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. ورود بهتر، بسته شدن یک کندل بالای ۹۸.۹۳۴ واحد است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۸.۶۹۰ واحد بسته شود، این بازگشت هم مثل بازگشت پنجشنبه یک اصلاح در دل روند نزولی بوده و کف سه‌قلو دوباره هدف می‌شود. روند بزرگ‌تر هنوز نزولی است؛ دلار در یک هفته از ۹۹.۶۹ به اینجا آمده و بازگشت فعلی نسبت به آن ریزش کوچک است.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

اگر دلار برگردد، طلا و نقره و یورو و پوند که یک هفته با دلار ضعیف بالا رفته‌اند اولین جاهایی هستند که فشار می‌گیرند. جهت هر نماد امروز بر پایه‌ی ساختار خودش نوشته می‌شود، ولی این تغییر تصویر دلار در همه‌ی آن‌ها لحاظ شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کف سه‌قلو و فشار زیر سقف بازه را نشان می‌دهد. تا وقتی سقف ۹۸.۹۳۴ شکسته نشود، این فقط یک آمادگی است و نه حرکت. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.