تحلیل نفت / دلار WTI/USD
نفت خام WTI در آخرین معامله روی ۸۵.۱۳ دلار است و از جمعه تا حالا بین ۸۴.۸۴ و ۸۷.۵۱ دلار نوسان کرده. افت همین بازه ۱.۵۵ درصد بوده است.
تحلیل جمعه چه شد
جمعه سناریوی صعودی با هدف ۸۷.۶۰ و مرز اعتبار ۸۵.۶۵ دلار ثبت شد. قیمت تا ۸۷.۵۱ دلار بالا رفت، یعنی نه سنت مانده به هدف ایستاد، و بعد کل مسیر را برگشت و مرز اعتبار را هم فعال کرد. آن تحلیل غلط ثبت میشود.
این پنجمین «چند قدم مانده به هدف» در ده روز اخیر است و نشان میدهد که فروشنده در این نماد جلوتر از سطح آشکار مینشیند. مهمتر از آن، ساختار بعدش است: بازگشتی که کل یک حرکت سه دلاری را پس بدهد، دیگر اصلاح نیست.
ساختار بازار
از سقف ۸۷.۵۱ دلار، نفت یک روند نزولی پلهای ساخته است: ۸۷.۵۱ سپس ۸۷.۲۸ سپس ۸۶.۷۵ سپس ۸۵.۷۸ و آخرین تلاش ۸۵.۶۶ دلار. هر بازگشت پیش از سقف قبلی تمام شده.
یکشنبه شب قیمت تا ۸۴.۸۴ دلار پایین رفت، یک بازگشت کوتاه تا ناحیهی ۸۵.۷۰ زد و دوباره برگشت پایین. کندلهای آخر همگی زیر ۸۵.۳۰ دلار بسته شدهاند.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۸۵.۵۵ تا ۸۵.۸۰ دلار محل بازگشت ناموفق دیشب و بلوک عرضهی فعال است. تا وقتی قیمت زیر آن بسته میشود، فروشنده کنترل نمودار را دارد.
در پایین، کف ۸۴.۸۴ دلار پایینترین نقطهی بعد از ریزش است و نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده. پایینتر، ناحیهی ۸۴.۴۰ تا ۸۴.۵۵ دلار محل کفسازی پنجشنبه است.
سطوح کلیدی
مقاومت: ناحیهی ۸۵.۵۵ تا ۸۵.۸۰ دلار. مرز تصمیم: ۸۴.۸۴ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۴.۷۵ دلار. مرز اعتبار: ۸۵.۸۵ دلار. حمایت بعدی: ناحیهی ۸۴.۴۰ تا ۸۴.۵۵ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی نزول است. چهار سقف پایینتر پیاپی، پس دادن کامل حرکت صعودی هفتهی قبل و بازگشت ناموفق به بلوک عرضه، پایههای این خوانش هستند. تحلیل امروز شاخص دلار هم صعودی است و دلار قویتر معمولاً به ضرر نفت تمام میشود؛ اینبار محرک و ساختار همجهتاند.
هدف نخست ۸۴.۷۵ دلار است؛ کمی زیر کف ۸۴.۸۴ چون نقدینگی همانجاست. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۵.۸۵ دلار است که بالای کل بلوک عرضه قرار میگیرد. فاصله تا هدف حدود سیوهشت سنت و تا مرز اعتبار حدود هفتادودو سنت است؛ نسبت از این نقطه جذاب نیست و ورود بهتر، بازگشت قیمت به لبهی ۸۵.۵۵ دلار است.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت بالای ۸۵.۸۵ دلار بسته شود، این ریزش فقط یک اصلاح عمیق در بازهی بزرگتر بوده و ناحیهی ۸۶.۵۰ دلار هدف بعدی خواهد بود.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی تازه با پس دادن کامل حرکت هفتهی قبل را نشان میدهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده