تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز آخرین معامله را روی ۵۳٬۲۸۴ واحد بست. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است و اعداد زیر مربوط به جلسه‌ی جمعه است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی نزولی با هدف ۵۲٬۵۶۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۰۶۰ واحد ثبت شد. شاخص تا ۵۲٬۷۶۰ واحد پایین رفت، یعنی دویست واحد مانده به هدف، و بعد برگشت و بالای ۵۳٬۰۶۰ واحد بسته شد. مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

نکته‌ی مهم این است که کف جمعه دقیقاً همان‌جایی ساخته شد که کف چند هفته‌ای بود، و بازگشت از آن قوی بود. یعنی نه فقط تحلیل غلط شد، بلکه تصویر کلی هم عوض شد.

ساختار بازار

بعد از کف ۵۲٬۷۶۰ واحد، شاخص بیش از پانصد واحد بالا آمد و روی ۵۳٬۲۸۴ واحد بسته شد. کندل‌های پایانی جلسه همگی صعودی بودند و بسته‌شدن در بالاترین ناحیه‌ی روز اتفاق افتاد.

زنجیره‌ی کف‌های بالاتر بعد از آن کف: ۵۲٬۷۶۰ سپس ۵۲٬۸۶۰ سپس ۵۳٬۰۰۰ سپس ۵۳٬۱۶۳ و در آخر ۵۳٬۲۷۸ واحد. پنج کف بالاتر پیاپی، یعنی هر پله را خریدار نگه داشته است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۰۰۰ تا ۵۳٬۱۰۰ واحد پایه‌ی این بازگشت است و اولین جایی که در صورت اصلاح باید از آن دفاع شود. عدد گرد ۵۳٬۰۰۰ هم داخل همین باند قرار دارد.

بالای سر، ناحیه‌ی ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد جایی است که هفته‌ی گذشته حمایت بود و شکسته شد؛ حالا اولین مقاومت جدی است. بالاتر از آن، ۵۳٬۶۲۰ واحد سقف بازگشت قبلی است.

سطوح کلیدی

مقاومت اول: ناحیه‌ی ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد. مرز تصمیم: ۵۳٬۵۰۰ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۵۳٬۰۰۰ تا ۵۳٬۱۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۶۲۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۲٬۹۳۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی بازگشت است. کف چند هفته‌ای حفظ شد، پنج کف بالاتر پیاپی ساخته شد و جلسه در بالاترین ناحیه‌ی روز بسته شد. هدف نخست ۵۳٬۶۲۰ واحد است.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۵۲٬۹۳۰ واحد است که زیر کل ناحیه‌ی بازگشت قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۳۳۶ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۳۵۴ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. مثل همیشه تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید، چون همان نیم ساعت اول هفته‌ی گذشته سه بار حد ضرر شاخص‌ها را زد.

سناریوی جایگزین

مقاومت ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد اولین آزمون جدی است. اگر قیمت آنجا برگردد و زیر ۵۲٬۹۳۰ واحد بسته شود، بازگشت جمعه فقط یک اصلاح بوده و کف ۵۲٬۷۶۰ واحد دوباره هدف می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت از کف چند هفته‌ای را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.