تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آخرین معامله را روی ۷٬۶۷۴.۳۶ واحد بست. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی نزولی با هدف ۷٬۵۹۰ و مرز اعتبار ۷٬۶۸۰ واحد ثبت شد. شاخص تا ۷٬۶۳۹.۰۱ واحد پایین رفت و به هدف نرسید، بعد برگشت و بالای ۷٬۶۸۰ واحد رفت. مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

مثل داوجنز، کف جمعه دقیقاً روی همان سطحی ساخته شد که پنجشنبه کف بود و از آنجا بازگشت شروع شد. دو شاخص یک الگو را نشان دادند و هر دو تحلیل نزولی ما را باطل کردند.

ساختار بازار

بعد از کف ۷٬۶۳۹.۰۱ واحد، شاخص تا ۷٬۶۹۷ واحد بالا رفت و بعد در محدوده‌ی ۷٬۶۶۵ تا ۷٬۶۸۶ واحد آرام گرفت. جلسه روی ۷٬۶۷۴.۳۶ واحد بسته شد، یعنی بالای نیمه‌ی بازه‌ی روز.

ناحیه‌ی ۷٬۶۳۹ تا ۷٬۶۵۴ واحد دو بار در دو جلسه‌ی پیاپی کف ساخت و هر دو بار خریدار وارد شد. این پایه‌ی بازگشت فعلی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۱۲ واحد جایی است که هفته‌ی گذشته چند روز کف حرکت بود و بعد شکسته شد. حالا اولین مقاومت جدی است و عدد گرد ۷٬۷۰۰ هم داخل آن قرار دارد.

در پایین، نقدینگی خریداران زیر ۷٬۶۳۹ واحد جمع شده. تا وقتی آن کف حفظ شود، ساختار بازگشتی سالم می‌ماند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۱۲ واحد. مرز تصمیم: ۷٬۷۱۲ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۷٬۶۳۹ تا ۷٬۶۵۴ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۷۳۸ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۶۳۴ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی بازگشت است. کف دو جلسه‌ای حفظ شد و جلسه بالای میانه‌ی بازه بسته شد. هدف نخست ۷٬۷۳۸ واحد است؛ عمداً بالای ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۱۲ انتخاب شده چون ورود واقعی این سناریو بعد از عبور از همان ناحیه معنا پیدا می‌کند.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۷٬۶۳۴ واحد است که زیر کف هر دو جلسه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۶۴ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۴۰ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده بهتر از یک به یک و نیم.

سناریوی جایگزین

ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ واحد اولین آزمون است. اگر قیمت آنجا برگردد و زیر ۷٬۶۳۴ واحد بسته شود، بازگشت جمعه فقط یک وقفه بوده و هدف ۷٬۵۹۰ واحد که جمعه نوشتیم دوباره روی میز می‌آید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کف دو‌جلسه‌ای و بازگشت از آن را نشان می‌دهد. جهت این شاخص با داوجنز یکی است. تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.