تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک آخرین معامله را روی ۲۹٬۳۰۸.۸۵ واحد بست. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی نزولی با هدف ۲۹٬۰۲۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۳۴۰ واحد ثبت شد. شاخص تا ۲۹٬۱۱۸ واحد پایین رفت و به هدف نرسید، بعد برگشت و تا ۲۹٬۳۴۹ واحد بالا آمد. مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

هر سه شاخص آمریکا جمعه یک الگو داشتند: کف تازه، بازگشت قوی و بسته شدن بالای میانه‌ی بازه. سه تحلیل نزولی با هم باطل شدند و همان فرض مشترکی که یک هفته درست بود، این‌بار هر سه را برد.

ساختار بازار

نزدک از ۲۹٬۱۱۸ واحد حدود دویست‌وسی واحد بالا آمد. ناحیه‌ی ۲۹٬۱۱۸ تا ۲۹٬۱۸۰ واحد دو بار در جلسه کف ساخت و هر دو بار خریدار وارد شد.

کندل‌های پایانی جلسه داخل یک باند باریک بین ۲۹٬۲۸۵ و ۲۹٬۳۴۹ واحد جمع شدند. یعنی شاخص بعد از بازگشت، سود را نگه داشت و پس نداد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۹٬۴۰۰ تا ۲۹٬۴۵۰ واحد جایی است که هفته‌ی گذشته کف حرکت بود و بعد شکسته شد. حالا اولین مقاومت جدی است و عبور از آن، تأیید بازگشت خواهد بود.

در پایین، نقدینگی خریداران زیر ۲۹٬۱۱۸ واحد جمع شده. این پایین‌ترین نقطه‌ی چند هفته است و تا وقتی حفظ شود، ساختار بازگشتی سالم می‌ماند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۹٬۴۰۰ تا ۲۹٬۴۵۰ واحد. مرز تصمیم: ۲۹٬۴۵۰ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۲۹٬۱۱۸ تا ۲۹٬۱۸۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۲۹٬۴۵۵ واحد. مرز اعتبار: ۲۹٬۰۹۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی بازگشت است، اما نزدک همچنان ضعیف‌ترین عضو گروه می‌ماند: تنها شاخصی است که هنوز زیر ناحیه‌ی شکسته‌شده‌ی خودش معامله می‌شود، در حالی که داوجنز فاصله‌ی بیشتری از کفش گرفته.

هدف نخست ۲۹٬۴۵۵ واحد است، یعنی درست بالای ناحیه‌ی مقاومت. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۲۹٬۰۹۰ واحد است که زیر کف چند هفته‌ای قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۱۴۶ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۲۱۹ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده از این نقطه جذاب نیست. جای بهتر برای ورود، بازگشت قیمت به لبه‌ی ۲۹٬۱۸۰ واحد است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۲۹٬۰۹۰ واحد بسته شود، بازگشت جمعه باطل می‌شود و هدف ۲۹٬۰۲۰ واحد که جمعه نوشتیم دوباره روی میز می‌آید. چون نزدک ضعیف‌ترین عضو گروه است، این احتمال برای آن بیشتر از دو شاخص دیگر است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت از کف چند هفته‌ای را نشان می‌دهد که هنوز زیر مقاومت اصلی است. حجم معامله را کوچک‌تر از دو شاخص دیگر ببندید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.